Forum Replies Created
-
Posts
-
Spółki detaliczne w Ipopemy – prognozy zysków w najbliższych latach
-
Na stockwatch jest analiza wyników za 3 kwartał i w moim odczuciu jest neutralna. Anty-teresa (analityk który ją sporządził) podkreślił że przeszacowania walutowe/kursowe zobowiązań leasingowych są niegotówkowe i niepowtarzalne (tak jak ja je traktuję) a powtarzalny zysk po wyłączeniach wyliczył na 137 mln. Natomiast ma kilka zastrzeżeń szczególnie do zarządu który epatuje chwaleniem się wzrostem Ebidty która przecież po wprowadzeniu MSSF16 nie jest w żaden sposób porównywalna r/r. Są jeszcze różne aspekty księgowe np. amortyzacja maszyn wg wartości rezydualnej a rynek tego nie lubi – z tym akurat stwierdzeniem się nie zgodzę bo kurs od wyników wzrósł ok. 15% więc rynek nie ma nic przeciwko.
-
Solorz za 1,1 mld chce przejąć 20% akcji Asseco – ciekawa informacja.
-
39% partycypacja w PPK dla firm zatrudniających +250 osób http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/34874918,partycypacja-w-ppk-w-firmach-250+-wynosi-39-proc-pfr
Nie jest źle bo pojawiały się głosy że może to być 20-30% – oczywiście pracownicy jak dostaną mniejsze wynagrodzenia to mogą się wtedy bardziej wypisywać. -
Widzę że pojawiła się strategia inwestycyjna bosia na 2020 rok ale jest w języku angielskim i zawiera 369 stron więc z tego co wyłapałem to usunęli z portfela Unimot i Voxel (spółki @ Nieuka). Unimot że cena uległa potrojeniu i wymaga odpoczynku. Voxel brak wyraźnych pozytywnych katalizatorów ST.
Na długoterminowe pozycje dodali: LPP, Playway, Erbud i Asseco Poland. -
UWAGA – OBECNY WĄTEK ZAWIERA JUŻ DUŻĄ LICZBĘ WPISÓW I PRZEZ TO SPOWOLNIŁO SIĘ ZNACZNIE OTWIERANIE STRONY (PRZYNAJMNIEJ MI TAK SIĘ WYDAJE). OTWORZYŁEM KOLEJNY WĄTEK Bieżące komentarze vol 7 ABY KOMFORT UŻYTKOWANIA SIĘ ZWIĘKSZYŁ. OCZYWIŚCIE JAK KTOŚ MA NIEDOKOŃCZONE TEMATY W TYM WĄTKU TO JAK NAJBARDZIEJ NIECH JE DOKOŃCZY.
NOWY WPISY ZAMIESZCZAMY TUTAJ -
Widzę że sii https://www.sii.org.pl/13318/edukacja-i-analizy/fundamentalny-portfel-sii/dokupujemy-walory-cdrl.html#ak13318 dobrało dzisiaj trochę akcji do portfela po 18,65, nie ukrywam iż z małym kupnem stałem po 18,60 i mi się nie kupiło (zabrakło 5 groszy). Oczywiści ciśnienia na kupno nie mam bo mnie wyniki za 3 kwartał zawiodły ale cały czas wierzę (chyba zarządowi) że najbliższe może nawet 4-5 kwartałów może być lepsze r/r.
-
Dzisiaj mam małe urwanie głowy i przez to mało piszę. Całkiem fajna sesja bo konie pociągowe portfela np. Asbis dalej ładnie rosną. Cdrl też pod koniec sesji był zbierany bo czat z zarządem pomimo pewnych niedomówień odebrałem pozytywnie.
Złotówka umacnia się i kilka firm np. Enter czy Vrg zrobią pozytywne przeszacowania. -
Ale pięknie Asbis dzisiaj ktoś zbiera, kurs jest na wieloletnich szczytach licząc odcięcia dywidendy.
-
W najbardziej prawdopodobnym scenariuszu, który obecnie zakładamy, oba nasze samoloty 737 MAX wrócą do eksploatacji na sezon letni 2020. Jeśli tak się nie stanie, to nie będzie to dla nas duży problem operacyjny i tak jak w tym roku wynajmiemy dodatkowe samoloty od innych przewoźników. Oczywiście czekamy na wznowienie lotów tymi maszynami, bo uważamy, że to będzie najlepszy sprzęt latający na świecie” – powiedział Polaniecki, pytany o wpływ przedłużenia recertyfikacji Boeinga 737 MAX na 2020 rok.
-
Jest i ogłoszenie przymusowego wykupu na Indykpolu po 65, można było ugrać 6-7% bez większego ryzyka. http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/34847532,rolmex-oglasza-przymusowy-wykup-akcji-indykoplu-po-65-zl-za-akcje
Jest i 2 przymusowy wykup na Ergis http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/34847857,informacja-o-zamiarze-nabycia-akcji-spolki-ergis-sa-w-drodze-przymusowego-wykupu
Będzie jeszcze 3 tak jak Parkiet wskazywał ?
-
This reply was modified 6 years, 1 month ago by
Prezes.
-
This reply was modified 6 years, 1 month ago by
-
Dzisiaj mocne wzrosty się szykują po informacjach z Wielkiej Brytanii. W USA indeksy na maksach, japoński nikkei to samo, dolar spadł, Trump pewnie poinformuje o zniesieniu ceł więc i nasz Wig urośnie. Z drugiej natomiast strony czy Brexit okaże się dobrą informacją dowiemy się za jakiś czas.
-
W jutrzejszym Parkiecie są 3 puste strony na wezwania które jutro zostaną ogłoszone – albo będzie jedno które zajmie 3 strony gazety albo będą 3 po jednej stronie.
Może też to być ogłoszenie przymusowego wykupu. -
Unimot poinformował o podniesieniu prognozy Ebidty skorygowanej na 2019 i 2020 rok http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/34832884,unimot-sa-32-2019-podwyzszenie-prognozy-finansowej-na-2019-i-2020-rok-oraz-zmiana-polityki-w-zakresie-publikacji-prognoz-przez-unimot-s-a-na-kolejne-lata
W 2019 oczekuje 61,4 mln i gdyby to się sprawdziło to w 4 kwartale Ebidta wyniosłaby 15,3 mln czyli gorzej r/r. Przypomnę że w 4 kw 2018 Ebidta wyniosła 18,8 mln (wg moich szybkich wyliczeń).
Nie ukrywam iż prognoza na 2020 rok 62,3 mln Ebidty nie powala bo w zasadzie oznaczałoby płaskie wyniki.
Wygląda na to że wnioski moje z 17 listopada są w miarę trafne.
-
Do 6 miesięcy wiele nie zmienia ale w dłuższym może spowolnić ich rozwój. Artykuł o LOT jest ciekawy na https://www.pb.pl/lot-monitorujemy-koszty-wynikajace-z-uziemienia-boeingow-737-max-978099 w kontekście uziemionych maxów.
-
Możesz otworzyć http://myfund.pl/index.php?p_id=10180/ (nie mam z tego kasy a chyba z 10 zł opłaty miesięcznej pobierają ale mam wynegocjowane 2 miesiące bez opłat) i tam jak będziesz wprowadzał wszystkie swoje transakcje to system ładnie ci wyliczy.
-
Nikogo nie chcę stopować i schładzać ale trzeba pamiętać że Asbis musi być trochę niżej wyceniany bo działa głównie na ryzykownym rynku rosyjskim i okolicznym. Po wynikach będzie wyceniany na c/z 4 (nie dużo ale biorąc pod uwagę spore zadłużenie i Rosję) to nie jest tanio – dla porównania Eurotel po wynikach c/z 5, bez zadłużenia i rynek polski. Dla mnie lepszy Eurotel choć technicznie Asbis wygrywa bo jest rozpędzony.
-
Asbis urósł w 3 miesiące ok. 60% więc bardzo dużo dlatego też uważam że korekta się należy dlatego powoli się skracam. Druga rzecz że robi się on coraz droższy i nie jest okazją inwestycyjną choć jakiś potencjał poprawy wyników i kursu akcji na pewno jest.
Faktycznie dobre są ostatnie 2 miesiące dla portfela a najbardziej cieszy że jest znacznie lepiej niż spółki z WIG20 które dołują. Nie ukrywam iż trochę za mocno niektóre „dobre spółki” rosną/urosły dlatego jak dla mnie wisi większa korekta na nich ale mam nadzieję że dopiero w styczniu – grudzień może jeszcze zarządzający wykorzystają aby stroić okienka i podciągnąć kursy. -
Na czatach nie uzyskuje się odpowiedzi na niewygodne pytania więc szkoda tracić czasu. Niech osoby które mają spore zaangażowanie w akcje kombinują jak wyciągnąć prawdę z zarządu.
-
Faktycznie, moje niedopatrzenie bo nie zauważyłem że w bok się przewija to długie zgłoszenie. Sorki. Czyli dobre info.
-
Spójrz na datę i kurs z tego zawiadomienia, jest to stare nabycie. Z tego co pamiętam jeśli łącznie w danym roku nabyli akcje poniżej 5.000 Euro to zbiorczo na koniec roku lub początek muszą zrobić zgłoszenie wszystkich akcji nabytych w danym roku.
-
Odnoszę wrażenie że po wezwaniu Orlena na Energę duży kapitał zaczął opuszczać wszelkich „narodowych czempionów” i wędrować na prywatne/mniejsze spółki. Gdyby tak było to mi to nawet pasuje bo czempionów nie inwestuję.
-
Ciekawe jaki powód spadku ? Oni chyba mieli jakąś decyzję otrzymać w najbliższych dniach i nie zdziwię się jak jest negatywna i ktoś o tym wie.
-
Nie mam pojęcia dlaczego te wzrosty AC bo jakby nie patrzył wyniki im się pogorszyły i przez Rosję mogą jeszcze przez kilka kwartałów być mizerne (czytaj gorsze r/r). Wycena nie jest jakoś super okazyjna więc na chwilę obecną należy zakładać że to tylko korekta ostatnich spadków.
-
Wg mojej wiedzy oni dokonali odwrócenia w 4 kwartale błędnego księgowania leasingu z 2 kwartału – po półroczu 2018 biegły to zastrzegał a w rocznym już nie było, mi też to wyszło z wyliczeń zysku które robiłem w maju. Ponadto potwierdza to też analiza https://www.sii.org.pl/12921/edukacja-i-analizy/fundamentalny-portfel-sii/komentujemy-sprawozdania-roczne-spolek-maxcom-enter-air-i-eurotel.html – oni pytali e-mailowo zarząd o pewne księgowania i taki napisali komentarz
Dodatkowo, patrząc na wyniki IV kwartału 2018 roku, trzeba jeszcze zwrócić uwagę na jeden istotny szczegół: o ile w II kwartale 2018 roku Grupa Enter Air ujęła dodatkowy przychód związany z rozwiązaniem umowy leasingu i wcześniejszym wykupem samolotu w kwocie 18,9 mln zł (dodatni wpływ na wynik nettto I półrocza równy 15,3 mln zł), o tyle po uwagach audytora w IV kwartale 2018 roku zdecydowano się odwrócić tę operację i ostatecznie zysk z rzeczonej transakcji rozliczać systematycznie przez okres do zakończenia nowej umowy leasingu, co w konsekwencji miało negatywny wpływ na wynik samego IV kwartału 2018 roku.Wpływ na wyniki całego roku jest nieco niższy niż na 1 półrocze, ponieważ część zysków została wykazana w 2 półroczu. Przykładowo – wpływ na wynik netto wyniósł 14,1 mln, a nie 15,3 mln zł – wyjaśniła dodatkowo spółka w odpowiedzi na nasze zapytanie.
Tu w tym co Ci napisali chodzi o to że zamiana leasingu będzie inaczej księgowana w czasie tj. do roku 2024 ale samo błędne zaksięgowanie przychodu w 2 kwartale 2018 zostało odwrócone w 4 kwartale 2018.
Dlatego 30 mln zysku (może i nawet 50 mln) w 4 kwartale 2019 jest jak na chwilę obecną bardzo realne ale dlaczego analitycy bdm zakładają stratę to trzeba byłoby ich zapytać.
