Yolo chyba załączył stary raport za 1 półrocze, trzeba poczekać aż korektę załączą, przypomnij się jak zrobią korektę pod wątkiem "Podsumowanie wyników spółek", tam teraz na razie pytajcie bo pod tym postem sporo już komentarzy

Czyżbyś się domyślił że 2000 akcji które było na kupnie po 10 zł to moje ? Jak tak to dobrze wnioskujesz, Delko będzie można za jakiś miesiąc pomyśleć o kupnie na dłuższy termin, może dadzą lepszą dywidendę. Co do Dektry to dobre wyniki, c/z spada do 7 i można znowu liczyć na 10% dywidendę, raport miesięczny słabszy za październik i trzeba obserwować kolejne dwa miesiące.

No przecież wszystkich informuję, po to służy blog, zazwyczaj piszę kiedy transakcja jest na długi czy krótki termin (jak krótki to nie zawsze wszyscy zdążą kupić), sprzedane dzisiaj Efekt i Delko można było przez długi czas kupić w cenach które ja kupiłem (szczególnie Efekt). Obecnie ma dłuższy termin mam (tak do 6 m-cy): Stalexport, Arteria, Astarta, Wistil, Interaolt, może i eonet – ceny są nawet niższe większości niż ja kupiłem więc możesz próbować kupić i zobaczyć czy się uda zarobić (sugeruję poczekać najpierw na wyniki Arteria, Interaolt, eonet). Możliwe że w tym tygodniu wejdę w jakieś jeszcze spółki bo mamy wysyp wyników i je stopniowo analizuję.

Może by się dało tylko ja się na tym nie znam, podpytam kolegi który pomógł mi założyć bloga.

Sprzedałem Delko i Efekt – więcej w analizach tych firm.

Fenomen to byłbym wtedy gdybym 100% pieniędzy powkładał w spółkę która urosła 100-200 % a było takich wiele, ja niestety albo stety dywersyfikuję portfel dlatego zyski na portfelu nie są tak okazałe. Dzisiaj jest dzień w którym sprawdzane są moje przewidywania, na razie Delko lepiej niż szacowałem i zobaczymy czy kurs zareaguje.

Jak kiedyś przy kredytach w banku pracowałem to jakieś czytałem ale nie pamiętam, w obecnych czasach jak dla mnie szkoda kasy wydawać na takie książki jak wszystko można wyczytać w internecie. Generalnie ja nie znam się dobrze na księgowości i nie analizuję zbyt szczegółowo spółek pod kątem wielu wskaźników jak roe, roa, jakieś rotacje zapasów, płynności i wielu innych bo to zostawiam analitykom z funduszy którzy obracają setkami milionów złotych. Mnie w zasadzie interesują podstawowe informacje: przychody i zyski(progres), przepływy (umiejętność generowania gotówki), bilans (struktura), perspektywy firmy i branży, struktura akcjonariatu, stosunek do akcjonariuszy, często też inwestuję z dobrym skutkiem pod jakieś wydarzenie (ekstra skup czy dywidenda itp). Trzeba się trzymać swoich zasad, nie spekulować, dywersyfikować i pamiętać że nie ma łatwych pieniędzy.

Rok temu kupowałem LSI (i kilka osób z bankiera) po 3,70-3,80 a po wynikach za 4 kw sprzedaliśmy w okolicach 5,20-5,50 (50% było zarobku). Sprzedałem chyba w kwietniu bo chciałem skasować zysk oraz miałem wówczas kilka zastrzeżeń co do wyników (coś z bilansem i przepływami). Kurs od tego czasu urósł jeszcze prawie 100% (można się wkurzyć) a ja dałem sobie spokój ze spółką. Nie ukrywam iż nie czytałem szczegółowo raportów za ten rok i twoim wpisem przejrzałem raport za 3 kw. Muszę przyznać że dobrze wygląda, niskie wskaźniki (szczególnie ev/ebidta 3,04), dobry bilans i przepływy, stopniowo wzrastające przychody i zyski, otwarcie oddziałów w Czechach,Szczecinie i Rzeszowie, 75% udział w rynku największych sieci kin w Polsce, szansa na podpisanie umowy z międzynarodowym klientem – to wszystko sprawia że są dobre fundamenty do dalszej poprawy wyników firmy (jej dalszego rozwoju) a także do wzrostów kursu. Ja na razie poczekam na resztę wyników innych firm i jak nic ciekawego nie znajdę to może zastanowię się nad zakupem LSI.

Polwax ucieka mi od 15 zł i po informacjach o sporej inwestycji za 120 mln trochę odpuściłem go bo przez najbliższe 3-4 lata wzrosną im koszty (budowy jak i odsetkowe)i mogą zmniejszyć wypłacane dywidendy. Zastanawiają mnie te zmiany w akcjonariacie, jest mocno rozproszony i jak piszesz dużo funduszy, nie wiadomo czy będzie im zależało na rozwoju firmy czy na własnym dobru. Dodatkowo kilka Ofe w akcjonariacie w przypadku możliwego przejęcia przez rząd wszystkich OFE może za rok czy dwa oznaczać sprzedaż wszystkich posiadanych przez nie akcji (oby nie na rynku bo kurs zleci). Podsumowując mam mieszane odczucia odnośnie Polwaxu, z jednej strony duża inwestycja i spory udział ofe a z drugiej strony atrakcyjne wskaźniki i raczej mocne wyniki jeszcze za 3 kw. Przykro mi ale więcej nie pomogę.

Jak znasz dobrze firmę i wiesz że lepsze będą wyniki to ok. Ja nie potrafię stwierdzić ile zarobią i w jakim to będzie okresie czasu. Zauważ że ich roczne przychody to 400 mln a umowy które podałeś to około 200 mln, jeżeli im to zajmie ponad rok to żadna rewelacja. Obecny backlog jest wyższy o 24% r/r trochę wyniki się poprawią, zobaczymy jaki backlog poddadzą w najbliższym raporcie.

Ja mam wyłapane : LSI (mieliśmy w portfelu a teraz nie jestem jakoś przekonany), Impexmetal (stajnia Karkosika i rośnie miedź a to źle), Boryszew (stajnia Karkosika), arctic (muszę się wczytać), gruparecykl (newconnect i słaba płynność) – Stalprofi ogromna strata i to sobie skreśl, Kogeneracja ja nie dotykam bo to produkcja prądu którego ceny nieustannie spadają.

Jak nie masz pewniej inwestycji na oku to trzymaj Onico, liczę że urośnie jeszcze. Zawsze na dużych obrotach po dobrych wynikach wychodzą ci co grali pod wyniki, tak jest z Briju, znając życie to zaraz technicznie będzie cienko wyglądać. Co do Efektu to zamówiłem analizę na comparic.pl i na początku tygodnia będzie, jak będę starał się sprzedać część Efektu w zależności od sytuacji, może analiza a może wyniki pomogą zaatakować 30 zł ale czy stale przebije to nie wiem, zobaczymy. Każdy musi sam zdecydować co robić i nie patrzeć na mnie, kto mnie skopiował to na pewno zarabia ale moment wyjście każdy sam musi ustalić.

Nie kupowałem bo zawsze było ryzyko wyników a kurs jednak potężnie urósł, baza była niska i myślałem że może 3 kw zawsze jest gorszy, teraz mam potwierdzenie że wzrosty zysku wynikają z rozwoju firmy, 4 kw będzie pełnym obowiązywania pakietu paliwowego ktory powinien wpłynąć pozytywnie na wyniki (może już w tym raporcie jest coś o pakiecie, muszę przeczytać)

Unimot to inna bajka trochę niż Onico, on ma lepszy bilans ale znacznie gorsze rentowności osiąga, druga rzecz że jest dwa razy droższy i nawet po wynikach będzie drożej (trzeba też pamiętać o emisji). Mi się bardziej Onico podoba, wreszcie mocne przepływy operacyjne pokazał i gdyby trochę złapał korekty to warto w niego wejść, ja dokupię ale na poziomach 180-185 zł (jak nie spadnie to trudno), oczekuję że wyniki za kolejne 12 m-cy jest w stanie jeszcze poprawić o 50% więc kurs te 25% powinien wzrosnąć.

Do Briju na tych poziomach raczej nie wracam, czekam na raport miesięczny o sprzedaży, jak będzie stała poprawa to na pewno wrócę, nie czytałem jeszcze też raportu i chcę zobaczyć czemu trochę mniej zarobili niż szacowałem, czy to efekt otwarcia nowych salonów (pewnie spore zainwestowane też środki w nowootwierane salony). Nie ma sie na razie co spieszyć bo wydaje mi się (na to liczę) że kurs się cofnie.

Interaolt dopiero je zapowiedzieli, oni zawsze 2 dni wcześniej o tym informują, będą w poniedziałek 14.
Co do Wistil to mam nadzieję że masz świadomość że może trzeba będzie z rok poczekać aby kurs urósł i żeby można było wyjść z inwestycji ? Spodziewam się że wyniki za rok z 10% będą jeszcze lepsze ale jak to wpłynie na kurs to ciężko powiedzieć.

Trzymają fason bo to dobra firma, trzeba uważać z odlewniami bo w 4 kw 2015 mieli około 2 mln ekstra jednorazowego zysku i tego nie pobiją, będą wyniki sporo gorsze na poziomie zysku netto (ebidta ma być podobna w całym 2016 do 2015), gdyby poszły w górę to warto je przed kolejnymi wynikami sprzedać, ja nie mam akcji.
Niestety kilka błędów zrobiłem wczoraj i wcześniej i mogłoby byc lepiej – wczoraj przez panikę z Trumpem sprzedałem Briju i Odlewnie i zarobek miałbym wyższy, za długo też się czaiłem ze Stalexportem, chciałem kupić po 3,51 a był po 3,60 (jeszcze wczoraj rano) a dzisiaj już jest 6 % wyżej. Bardzo ładne wyniki Ipexmetal pokazał i gdyby nie Karkosik na pokładzie to wycena o 100% powinna być. Ładne wyniki pokazała też grupa rec ale to newconnect i płynność zerowa.

Jest gorzej niż zakładałem, gorszy wynik niż rok temu o 0,88 mln eur czyli mniej jakieś 1,7 mln eur od moich szacunków (1,7×4,3= 7,3 mln zł), trochę też przepływy są gorsze niż rok temu, w weekend przejrzę dokładniej raport i zobaczę co się dzieje. Nie sprzedaję akcji bo jest nadal tanio c/z 4,3 a Astarta miała ujemny 4 kw 2015 (możliwe że przez słabą hrywnę) i jak zrobią wynik dodatni to c/z mocno spadnie, jest chyba też uchwalony skup akcji (to sprawdzę w weekend). Możliwe że kurs niestety może z 5% spaść.

Nie spiesz się, przy ostatniej emisji każdą ilość dodatkowego zapisu można było nabyć, teraz jest dużo większa emisja dlatego myślę że też będzie można dowolną ilość zebrać. Pamiętaj że może być sytuacja że trzeba będzie i rok te akcje potrzymać zanim jakiś się zysk godziwy pojawi.

Potwierdzam że słabizna, Hutmen niby dużo lepiej ale oni w tamtym roku zrobili na chyba 12 mln odpis i dlatego tak duża poprawa, trzeba pamiętać że to firma Karkosika więc nie ma co na kokosy liczyć. Ja deweloperów nie przeglądam.

Moje ostatnie zagrania wynikały z techniki, którą zaczynam częściej stosować i jak na razie całkowicie mnie zawodzi. Najpierw sprzedałem pod silnym oporem na 21 zł (od 3 miesięcy nie mógł kurs przejść), po przebiciu go wróciłem do Briju i sprzedałem poniżej 25zł czyli historycznym szczytem który wydawało się że może zatrzymać popyt na dłużej, podaży nie było więc wróciłem do Briju (nie przewidywałem że Trump wygra)no i dzisiaj koniec opowieści jak na razie, sprzedaż.

Jak uważasz że to spekulowanie to masz do tego prawo, Briju jest typową spółką fundamentalną i w długim terminie powinna dać zarobić. Sprzedałem dzisiaj (nie mam problemu ze stratą) gdyż spodziewałem się większego spadku kursu w związku z Trumpem, tym bardziej że jest po dużych wzrostach i korekta może być w każdej chwili. Dodatkowo jutro są wyniki i w ostatnich 2 kwartałach dzień wyników był dniem sporej realizacji zysków. Na chwilę obecną ciężko jest powiedzieć czy dobrze zrobiłem sprzedając akcje, w poniedziałek będę mógł ocenić.

Zbierasz akcje czy kasę, bo jak akcje to po co, lepiej czekać na emisję.

Zostaw sobie w obserwowanych Danksa i najlepiej żebyś miał z 100 akcji, może zrobić tak jak ja, zamierzam wziąć udział w nowej emisji i wtedy zrobię zapis dodatkowy np. na 10000 akcji (jeszcze nie wiem na ile), oczywiście cena musi być w okolicach 60 groszy (czym niżej tym lepiej). Gdyby po 60 groszy wziął to kapitalizacja będzie 11 mln a gotówki będą mieli ze 12 mln plus regularne zyski, liczę że może skończą juz z emisjami i to jest ostatnia.
Pisałem wczoraj o NTT system , ty chyba miałeś, bo jak masz to lepiej sprzedaj.

Mam świadomość z Danksem że będą dalej robić nowe emisje, jednak gdybym kupił po 60 groszy to zawsze te 10% urośnie, na Danksie można zarobić (przynajmniej ja tak miałem) tylko trzeba mieć dobry timing, przy złej informacji natychmiast sprzedawać. Co do NTT zauważ że kontrole trwają i nie wiadomo ile tam im mogą naliczyć tych kwot, czy US jest nieudolny ciężko mi stwierdzić. o Agroton pisałem wielokrotnie, możliwe że kupię albo w styczniu lub lutym, chyba że kurs spadnie wcześniej w okolice 2,40-2,50 to wtedy wcześniej. Ogólnie brzydko się robi na rynku.

Ja trochę sprzedałem Briju po 24,94 (2% straty) i Odlewnie po 3,79 (13 % zarobku), muszę z boku popatrzeć z gotówką jak to się rozwinie

Ntt jest dystrybutorem a modecom producentem a to spora różnica, myślę że Modecom jest czysty.

Ja banków nie dotykam ale do portfela publicznego SIG trafił wczoraj, jest analiza tej spółki, jak będziesz chciał to całą wkleję http://www.sii.org.pl/10999/edukacja-i-analizy/portfel-sii/po-wynikach-kupilismy-akcje-getin-holding-do-segmentu-wlasnych-inwestycji.html#ak10999

Od wielu lat nie inwestuję w branże budowlaną, czyli wykonawców budynków itd oraz w deweloperów. Jak dla mnie jest zbyt duże ryzyko upadłości, często są problemy z płynnością (jeden nie zapłaci i powstaje zator wśród wielu firm), skomplikowane są ich raporty finansowe (u deweloperów), często wyniki też są zależne od cykli koniunkturalnych. Mam dobrze też w pamięci to co się działo po wyborze polski jako organizatora euro 2012, firmy budowlane w ciągu 2 tygodni wzrosły po 50% by później w ciągu 5 lat stracić po 70-80% wartości, wiele firm upadło. Kolejna rzecz to odległa przyszłość, jakieś 5 lat, widzę duże ryzyko dla takich firm jak skończą się dopłaty z Unii, jest to ostatnie tak duże obecne rozdanie z kasy i można przypuszczać że za 5-10 lat jakieś tylko grosze dostaniemy. I co z takimi firmami wtedy się wydarzy, będą musiały znacznie ograniczyć skalę działalności. Oczywiście jeżeli chcesz inwestować w średnim terminie do 2-3 lat to nie ma co patrzeć na zagrożenia a bardziej czy w pełni ruszą nowe dotacje unijne i ile interesujące Cię firmy zdobędą nowych kontraktów. Wydaje mi się że lepiej szukać firm związanych z produktami do konsumentów gdyż społeczeństwo się bogaci, spada bezrobocie i jest duży socjal (program 500+)

Żeby nie było że cię odwodzę od zakupu Elementalu, bo może czegoś nie dostrzegam albo nie wiem co może wpływać pozytywnie na wzrosty. Co do Amici to też jej nie analizowałem wcześniej gdyż zarówno wycena jest dla mnie jak za wysoka i z tego co pamiętam chyba na problemach z rosją coś się jej ukruciło. Co do funta to też trzeba byłoby dokładnie przejrzeć raporty finansowe, sprawdzić co tam mają w Anglii i przeliczyć jak 20% spadek funta może wpłynąć na wyniki. Generalnie patrząc na wyniki to widać nieustanną poprawę, co kwartał zysk rośnie o 20% od tego rok wcześniej, i w momencie gdy przestaną mniej inwestować to zyski powinny mocniej się poprawić (mają spore amortyzacje i capex), Amica jest lubiana przez longterma.

To raczej żaden szyfr niż kod, jeżeli to się odbywa na koniec sesji lub początku to często robią tak aby podciagać lub zbijać kurs, na Efekcie tak jest codziennie, ktoś od 4 miesięcy codziennie na koniec sesji podbija 1 akcją kurs. Podbijanie ma na celu poprawę techniczną kursu a zależy na niej tym którzy mają akcje, zbijanie na koniec sesji chyba zależy tym którzy mają trochę akcji ale chcieliby jeszcze dokupić, oni pogarszają wizerunek techniczny licząc że technicy zaczną sprzedawać. Jeżeli zagrywki takie są w trakcie sesji to nie widzę celu. Ja się w to nie bawię bo jak mam minimalną prowizję 5 zł i nie opłaciłoby mi się to.

Dektrę warto poobserwować i zobaczyć jak będą wyglądać wyniki za 3 kw, przychody powinni jakieś 1,5 mln pokazać wyższe i pewnie wyższy ze 100.000 zysk netto. Jeżeli nadal będą pokazywać w raportach miesięcznych (nigdy wcześniej ich nie przeglądałem) wzrost przychodów dzięki sklepowi internetowemu to można przemyśleć zakup, dla samych 10% dywidend. Minusy to słabe przepływy operacyjne i notowania na newconnect.

Gdybym z Bowim miał coś robić to nie wcześniej niż w dniu wyników, jak nie będzie ruchu to pewnie poczekam kolejne 3 mce (obserwować trzeba ceny metali)

Tak,obserwowałem AC SA i po wynikach trochę lepszych niż rok wcześniej mocno poszedł w górę, znaczy że jest silny papier, w mojej ocenie spokojnie jeszcze wyniki za najbliższe 6 m-cy będą się poprawiać, a później zobaczymy czy państwo akcyzy pozmienia o których pisałem wcześniej,

Jeszcze bardziej skomplikowana firma niż Awbud, oni chcą chyba zrobić jakieś rozdzielenie budowlanki z samochodami i wtedy będzie łatwiej ocenić, generalnie jeśli chodzi o samochody to mocno im sprzedaż rośnie i jak rząd wprowadzi wyższy podatek akcyzowy na stare samochody a niższy na nowe to jest szansa że marvipol mocno zwiększy sprzedaż. Jednak dopóki nie zrobią podziału to nie wypowiadam się .

Nie wypowiem się na temat Awbudu ponieważ nie lubię budowlanki i nie potrafię czytać ich dobrze raportów (głównie bilansów), jest to dla mnie branża zbyt ryzykowna (często upadłości) dlatego nie zawracam sobie głowy.

CFI pewnie wzrośnie ale ja tego nie dotykam, jest to jak dla mnie wałek grubymi nićmi szyty i radzę zapomnieć o tej firmie.

W tej branży takie marże są, mi bardziej chodzi że może i z 15% urośnie ale trzeba mieć cały czas czujnośc, gdyby pojawił się zaległy vat to wtedy luka w dół ze 20%, nie ma sensu aż tak ryzykować.

To są jednostkowe dane, trzeba czekać na skonsolidowane, generalnie można się spodziewać że drugie półrocze będzie lepsze r/r, na pewno pomogą kłopoty Action, komputronik jest nisko wyceniany więc pewnie coś wzrośnie. Oczywiście jest ale… czyli ryzyko że i im naliczą jakiś zaległy vat oraz nie wiadmomo jak będzie z podatkiem handlowym, oni mają spore te salony.

Cześć, oczywiście masz rację że trzeba zastanowić się nad każdą inwestycją ale…, zauważ że Opteam rozwijał e-płatności przez kilka lat i teraz zaczyna spijać z tego śmietankę, myślę że jakby musiał to może 25% pozostałe sprzedać też w okolicach 40 mln- miałby wtedy z 70 mln gotówki przy 80 mln kapitalizacji, pewnie tego nie zrobi gdyż fundusz innova który ma 75 % e-płatności będzie pakował w nie kasę aby jak najwięcej rozwinąć a później sprzedać, takie fundy po kilkaset % mają stopy zwrotu z inwestycji, nawet jak 100% im wzrośnie to i pakiet Opteamu o tyle wzrośnie (z 37,5 mln do 75 mln). Co do Agrotonu to i ja przytoczę wyniki z biznesradar.pl, kapitalizacja 75 mln a w 2013 strata 17 mln, 2014 potężna strata 282 mln, 2015 strata 37 mln, łącznie 336 mln straty w 3 lata !!!! Fakt że wyniki operacyjne mają bardzo dobre ale zauważ że mają ogromne koszty finansowe (część tylko księgowych) i co lepsze oni nie płacą odsetek od obligacji w np. 3 lub 6 m-cznych okresach tak jak większość normalnych firm tylko w momencie odkupu obligacji (to zrobili ostatnio, umorzyli im 70% obligacji ale musieli około 25% od tej kwoty zapłacić skumulowanych odsetek, za ponad 3 lata)Dlatego bym się kłócił czy siedzą na gotówce, po prostu bardziej się opłaca (a może muszą bo chyba są nie wykupione w terminie) spłacić obligi niż trzymać gotówkę. Oczywiście jak nic złego się nie wydarzy z rosją, to Agroton powinien w tym roku i przyszłym pokazać już dodatnie wyniki a od 2018 (zakładając że w 2017 spłacą pozostałe obligacje) powinni regularnie pokazywać zyski w okolicach 50 mln zł.

Pamiętaj że Agroton nie podaje wyników za 3 kw, oni podają tylko roczne i półroczne i to też jest jakiś minus tej inwestycji, co do wygenerowania gotówki to pełna zgoda, jakby nie mieli to nie spłaciliby. Co do Opteam to żeby było jasne, ja w tym tygodniu chcę sprzedać akcje dlatego nawet nie zastanawiałem się jakie może w przyszłości pokazywać wyniki. Zobowiązałem się podawać moje inwestycje i to robię, w przypadku tej inwestycji nie naganiam, nie chciałbym aby jakiś czytelnik mojego bloga ode mnie odkupił akcje a później kurs spadł.

Obiecuję że się też pochwalę :-) jak 3 moje spółki będą najgorsze na stooq.pl, chociaż mam nadzieję że nigdy tak się nie zdarzy.

Nie chcę naganiać bo później się do mnie zrazicie, jak napisałem wcześniej po informacji o zaliczce byłem gotowy nawet po 11,40 kupować akcje ale jakiś jełop podstawił na sprzedaży po 10,44 i weszło. Spekulanci lubią takie informacje, dostajemy coś na zachętę (zaliczka 16%) i możemy jeszcze w przyszłym roku drugie tyle dostać, to jest idealna okazja aby kurs rozbujać. Gdyby jeszcze doszły teraz ładne wyniki to kurs może i do 20 zł dojechać bo można spekulować że wyższa będzie dywidenda(wszystko jest możliwe). Ja bym chciał jak najwięcej zarobić ale będę bacznie obserwował zachowanie kursu, jak zacznie znikać popyt to będę myślał o sprzedaży, nie powiem czy sprzedam po 12,15 czy 20, jak będzie szło w górę to trzymam. Ja mam w pamięci Decorę z tego roku, kurs po informacji o 40% dywidendzie urósł ponad 80% dlatego teraz można założyć że 60-80% urośnie gdyż w Opteamie jest prostsza sytuacja, mają około 40 mln gotówki a Decora posiłkowała się kredytami.

Musisz się sporo jeszcze nauczyć, ważne aby szybko reagować na złe informacje, ja na Danks szybko reagowałem i sprzedałem, można było po 83 grosze dużo sprzedać bo był duży popyt. W terminie 2-3 lat jak już skończą robić nowe emisje to kurs może i więcej być warty. Teraz jak masz kasę to rozważ dobranie akcji nowej emisji, wtedy uśrednisz. Nie obstawiam kursów o których piszesz bo to nie ruletka, mnie bardzo Briju interesuje bo jest mocno grany i chciałbym jeszcze wrócić do niego bo jak trwale przebije 25zł to do 30zł szybko dojdzie.

Nie napiszę ci czy wzrośnie kurs ale krótko napiszę co myślę o tej spółce, dla mnie to jest wałek, popatrz na roczny i uwagi audytora a jest ich kilka w tym główna powinni wynik o 1,95 mln obniżyć, druga rzecz sporo niezgodności numeracyjnych rosyjskich spółek i najważniejsze niby sprzedaż za duże pieniądze spółki zależnej, gdzie płatność miała być już dawno i z tego co pamiętam została przesunięta na przyszły rok. Zysk ze sprzedaż niby zaksięgowany, c/z pięknie wygląda a uważam że nigdy do zapłaty nie dojdzie (może kiedyś jakaś lewa kompensata należności będzie). Wygląda to na wielką lipę.

Nie obserwuję tej spółki i ciężko mi powiedzieć co dalej, grneralnie skup to dobra informacja jeśli obniżą pozniej kapitał i umorzą akcje. Tutaj nie ma najważniejszej informacji jak jest cena skupu. Jak będzie bliska rynkowej to nie będzie wzrostów, jak ze 20-30% wyższa to wtedy kilka procent może być w górę. Ja nie kupiłbym akcji pod ten skup, rynek myśli podobnie bo kurs spadł.

Cześć tommy501 – na iAlbatros jest jeszcze czas, zamierzam go jak najbardziej kupić ale dopiero po wynikach za 4 kw, nie wiem czy wiesz o co chodzi w tej spółce ale oni w 4 kw 2015 wykazali jednorazowe zyski ze sprzedaży swoich spółek zależnych gdzieś na jakieś 50 mln i teraz jak podadzą wyniki za 4 kw będzie ogromny spadek zysku, liczę że część inwestorów spanikuje i sprzeda akcje. Chciałbym kupić w okolicach 8-9 zł ale czy to się uda zobaczę, wracamy do tematu w kwietniu (cały czas mam w obserwowanych).
Teraz mam na radarze Stalexport do kupna ale to grudzień, co ciekawe na sii.org.pl dzisiaj ich trochę opitoliłem bo źle napisali artykuł (mój wpis w komentarzu), wynikało z niego że Stalexport wypłaca dywidendę a to nie prawda bo jego spółka zależna mu wypłaca,liczę że jak inwestorzy się zorientują że nie dostaną dywidendy to sprzedadzą akcje (artykuł już poprawili) http://www.sii.org.pl/10979/aktualnosci/newsroom/spolka-zalezna-stalexportu-wyplaci-85-mln-zl-zaliczki-na-dywidende.html#ak10979

Ciężko mi dobrze o spółce napisać która od początku mi się nie podobał, podobnie jak Kupiec. Bvt kręcił mocno z nabytymi wierzytelności i zamiast w bilansie je ujmować wg wartości godziwej to ujmował w nominale czyli tak z 5 razy wyżej niż mógłby odzyskać, poprawił to chyba w ostatnim raporcie ale niechęć została. Druga rzecz to popatrz jak drogo ich kosztowała ostatnia emisja obligacji na 1,572 mln zł, oni aż 14% kosztów ponieśli to bardzo drogo, firmy z gpw jakieś 3-4% płacą, generalnie z odsetkami będzie ich kosztowały te obligacje ze 40%, nigdy z tych obligacji nie zarobią. Gdybym miał akcje to poczekałbym już do wyników i liczył że będą lepsze to może kurs urośnie, druga opcja to abs investment ma akcje kupca i może podbijać na koniec roku kurs bvt aby wyższa wycena wyszła kupca, obecnie kupiec może mieć 1 milion straty przez spadek kursu bvt, jak podbiją bvt to wtedy kupiec mniejszą stratę pokaże. Czym mniejsza strata Kupca tym lepszy wynik ABS. Zagmatwane to dlatego nie lubię takich połączeń, od kursu jednej spółki może zależeć wynik aż dwóch innych firm. A powody dołowania kursu są powyżej, lepiej kupić z tej samej branży vindexusa niżej wycenianego i z lepszymi perspektywami niż bvt.

Pisałem już sporo o Bowimie, jak nie ma siły rosnąć to może spadać, potrzeba impulsu aby ruszyć kursem i liczyłem że wyniki nim będą a patrząc na reakcję kursu po szacunkowych wynikach raczej nie będą. Ja czekam do wyników i je muszę przeanalizować, jak poprawią się wszystkie pozycje i ceny stali będą rosły to potrzymam dalej. Ty jak chcesz to przyjmij na klatę stratę, ustaw się gdzieś na 3,60 i może sprzedaż. Więcej nie pomogę.

TIG stary leonidas capital, nie przyglądałem się dawno tej spółce i niewiele wiem bo nie lubię takich firm inwestycyjnych, lubią bez podstaw ciągnąć w górę akcje swoich spółek. TIG jak pewnie wiesz posiada akcje T-Bull który mocno zadebiutował na newconnect i przy kursie 150 zł to TIG może wykazać zysk około 20 mln, to dużo. Pytanie czy po debiucie sprzedał te akcje czy sprzedał, jeśli sprzedał to ma teraz gotówkę i warto rozważyć zakup TIGa (bo zysk będzie wyższy niż kapitalizacja), a jeżeli nie sprzedał to jaki kurs będzie na koniec roku, wtedy wykażą zysk ale nie będzie żadnej z tego gotówki (coś jak Novina zrobiła , pokazała potężny zysk ale nie było kasy, kurs spadł i powstała strata, swoją drogą ostro ze mną sie kiedyś koleś kłócił bo był pewien że dywidenda będzie, ja twierdziłem że nie i miałem rację). Co do Aleji Samochodowej to też kilka razy na bankierze się wypowiadałem ale krótko, ja nie wierzę że nawet w połowie zrealizują i zarobią tyle ile mają zarobić wg podpisanych umów, druga rzecz zauważ że są to spółki z terenów rosyjskich i tutaj dochodzi ryzyko że nawet jak im sprzedadzą części samochodowe to nie wiadomo czy dostaną za to kasę.Popatrz też na opineo, mają oni tragiczne opinie co wiele śwadczy o spółce. Kolejna rzecz to ogromny bałagan w sprawozdaniach , dane za 4 kw 2015 nie mają pokrycia (bardzo duże rozbieżności są) z danymi z raportu rocznego, dlatego dopóki nie będzie rocznego potwierdzonego przez audytora to żadnych danych finansowych nie można być pewnym. Warto też zapoznać się z zastrzeżeniami audytora w ostatnich rocznych raportach, mi to wystarczy aby odpuścić tą inwestycję. Podsumowując, jeżeli udowodnią że biznes z ruskimi im wychodzi to nie ukrywam iż wtedy kurs ma potencjał wzrostu nawet 100-200% ale na razie są to w zasadzie prognozy i spekulacja , a pod to sugeruję nie inwestować.

Nie wypowiem się obiektywnie na temat Groclina, oni w ubiegłym roku dużo zmian zrobili w firmie i musi minąć pełny rok aby te zmiany można było ocenić. Na bankierze 6 m-cy komuś analizowałem przy 11 że powinien kurs urosnąć do 16 zł (urósł więcej do 18,20), teraz się nie podejmuję, może po wynikach za 3 kw jak mi się przypomnisz to rzucę okiem.

Pisałem już wielokrotnie że nie rozumiem dlaczego Eurocent jest tak nisko wyceniany i małe jest nim zainteresowanie, w mojej ocenie powinien kosztować minimum 50% więcej patrząc na niskie wskaźniki czy na dynamiczny rozwój jaki w ostatnich dwóch latach zrobił. Możliwe że kupię go w przyszłości do portfela ale nie wcześniej niż poznam raport za 4kw, chcę zobaczyć po co im tak dużo ostatnio było obligacji, jeżeli na nowe pożyczki to super ale jeśli muszą wykupić z końcem roku od funduszy sekuryzacyjnych pożyczki to już gorzej.

Briju może jeszcze się cofnąć w okolice 23 zł i na to liczę, ale później to atak na 30 zł , nie ma innego wyjścia, warunek aby wyniki minimum 2 mln były lepsze niż rok temu

Sam jestem ciekawy czy wybije te 25 zł, niby podaży nie widać ale to bardzo ważny punkt i może się jeszcze pojawi. Efekt też ładnie, przy 30 zł pewnie będę coś sprzedawał ale zależne to będzie od wyników, jeżeli moje szacunki mocno przekroczą wyniki to może zostawię, nie mogę za dużo pisać bo może nasz "wróg" czyta :-) Z aviaam to pamiętaj że trochę ruletka ale z większym prawdopodobieństwem wygranej niż porażki. Odlewnie to tylko 1000 akcji ale grunt za znowu do przodu. pozdrawiam

Przedstawiłeś się i wystarczy, generalnie jak założysz sobie gmaila to wtedy możesz sobie stworzyć jakiś nick (ja za bardzo komputerowiec nie jestem). Efekt na 30 zł raczej już idzie, wybicie jest faktem. Na Wistil to wiesz że nie namawiam, firma jest bardzoooo tania ale obroty żadne, ja trzymam niewielką ilość i liczę że może kiedyś coś się wydarzy i kurs eksploduje – może to trwać i 2-3 lata, niech leży. Masz rację i jak chcesz kupić to nie musisz się spieszyć, miesiąc po wynikach zawsze ktoś zniecierpliwiony sprzedaje.

Tak, już dodałem w mojej analizie, świetne wyniki, zysk 3,7 mln do 1,34 mln r/r, c/z spada do 3,06 – tutaj wcześniej czy później musi sie coś wydarzyć i kurs wystrzelić (może nowa emisja akcji i wtedy przekroczą 10% ff i wyjdą z podwójnego fixingu) – inwestycja dla cierpliwych.

Wyniki: Hubstyle gorsze i drogo wyceniana, Lubawa szacunki zysku ładne ale drogo, Seko gorzej i dosyć drogo.

Na Odlewniach pisałem wczoraj że robi się ciekawie, jak trwale pokonamy 3,80 to nawet do 4,40 może urosnąć, trzeba obserwować.

Ja się nie wypowiadam, podali dzisiaj informację która była wiadoma od 10 dni. Nie mogę rozgryźć tej spółki i na razie nie tykam jej.

Liczyłem na 1,5 mln lepszy zysk a jest 0,943 mln, jak dla mnie mały zawód, czekam do wyników i wtedy zdecyduję czy sprzedaję czy trzymam dalej, muszę popatrzeć jak przepływy, przychody, bilans itd, trzeba też obserwować ceny stali które jakieś 3% są wyższe niż rok temu. Nie ukrywam iż w okolicach 4 zł to z chęcią bym sprzedał bo mi ciąży ten Bowim.

Pewnie kupiłeś jak ja zrobiłem zmiany w portfelu fundamentalnym (wtedy była stal znacznie wyższa r/r a później niestety zaczęła spadać), teraz popatrzyłem na te wyniki i może zysk netto jest bez rewelacji (0,94 mln wyżej) ale za to zysk operacyjny o 2,2 mln wzrósł (55%) to już lepiej wygląda, c/z robi się 4,05 to na pewno nie drogo. No nic, do wyników czekam i wtedy pomyślę.
Agroton wystrzelił , w ciągu kilku minut ktoś 200k położył i od razu poszło w górę, ja zaufałem technikom (ktoś mnie postraszył po przebiciu 2,80)i zamiast być mocno do przodu to była mała strata – fundamenty jednak są pewniejsze.
Na Efekcie bardzo mocny popyt się dzisiaj pojawił i wygląda na to że szykuje się wybicie górą :-)

Ja nie pomogę bo nie interesowałem się tą spółką, może ktoś inny pomoże.

Wiem o co pytasz ale sam nie wiem czy tak można, generalnie ludzie pytają o konkretne spółki pod ich analizą a ja odpisuję. Co do Agrotonu to wiesz że go nie czuję, sprzedałem na dołku prawie bo technicy tak podpowiedzieli, przestaję na technikę już patrzeć, nie mam pojęcia jak wysoko Agroton powędruje.

Briju to strasznie mnie zawsze wozi, niby zawsze zarabiam ale nie tyle ile można zarobić, jak kupisz to daj znać, jak ciekawe to może i ja kupię (aby nie z newconnect bo trochę od niego odchodzę). Co do Stalexportu to nie jest wypłata dla akcjonariuszy tylko na razie wypłata ze spółki zależnej SAM, Stalexport pewnie wypłaci do połowy przyszłego roku ale może być sporo.

Szkoda że Danksa tak późno skróciłeś, można było po informacji o nowej emisji sprzedać po 82-83 grosze (trudno), Modecom już trochę zapomniałem i sam jestem ciekaw wyników, przychody pewnie rekordowe ale czy zyski większe to się okaże (poprzednie mnie zawiodły), jak nie masz Briju to myśl nad nim, wyniki na pewno lepsze i jest przez kilka rożnych portali giełdowych polecany i kupowany ostatnio więc może być wystrzał. Mnie zastanawia powrót do Stalexport, oni dzisiaj drugi raz w roku podali że ze spółki zależnej chcą dywidendę pobrać i razem w tym będzie to 185 mln, nigdy wcześniej tego nie robili. Może to oznaczać że w przyszłym roku będzie potężna dywidenda ze stopą około 20% – oczywiście pewności nie mam. Myślę że po wynikach za 3 kw które będą odrobinę gorsze można kupić Stalexport .

Ja całkowicie odpuściłem spółki z Wig 20 , Państwo na pewno będzie się do nich dobierać a PGN mogą podobnie zrobić jak z PGE czyli podniosą wartość nominalną akcji, a wtedy spadki będą spore. Lena, Votum i Intraoil są dla mnie za drogie i nie interesowałem się nimi więc ci nie doradzę. Jeszcze pół roku temu miałem też z 5 spółek w portfelu i mniej było roboty, teraz mam 13, większa liczba spółek daje większą stabilizację portfela ale i mniejsze zyski w przyszłości.

Cześć Szeniek, mnie też korcił Orzeł Biały dzisiaj ale wykreśliłem sobie z obserwowanych go definitywnie, on w 4 kw miał jakieś jednorazowe spore przychody ok 10 mln (trzeba zerknąć w raport) i przez to ma dużo zawyżone zyski, dlatego przy wynikach za 3 kw szukaj raczej do wyjścia z inwestycji. Jeszcze z Vindexusem może być rożnie, dzisiaj dowiedzieliśmy się że rząd chce wprowadzić opodatkowanie FIZ a Vindexus ma taki, myślę że mogłoby to z 5-10 % pogorszyć zysk netto, do zmian podatkowych pewnie jeszcze z rok minie ale trzeba mieć to na względzie, Vindexus i Astarta jeszcze w zeszłym tygodniu ładnie wyglądały bo na ładnych obrotach rosły, niestety obecny tydzień wszystko popsuł. Ale gram pod fundamenty i jak się nie mylę to wyniki będą lepsze.

Nie mam pojęcie kto zostanie prezydentem ale wydaje mi się że stwarza to okazję inwestycyjną, mamy obecnie spadki i jeśli Clinton wygra to jest niżej i można wtedy w dobrych okazjach portfel uzupełnić, jeśli Trump wygra to spadki potrwają kilka dni i wtedy można też zacząć skup bardziej przecenionych a zdrowych spółek. Teraz wydaje się rozsądne wstrzymać się z nowymi inwestycjami.

Tak, na to wskazuje, Quercus też spada, zauważ że jeśli taki podatek wprowadzą (pewnie trochę to potrwa) to nie tylko TFI stracą ale wiele różnych firm, Kruk ma taki fundusz zamknięty i emituje certyfikaty. TFI (Altus , Quercus, Skarbiec) są podwyższonego ryzyka gdyż im mogą wprowadzić podatek od aktywów (były już plany ale się z nich wycofano)

Nie analizowałem nigdy acautogaz gdyż był dla mnie za drogi i nie widziałem szans na zarobek, powody spadków mogą być dwa: albo ogólne spadki na gpw (od 1,5 do 3 %) albo możliwe przyszłe pogorszenie fundamentów spółki, rząd chce wprowadzić jakieś spore podatki dla importowanych aut w zależności od wieku (czym starsze tym droższe) i może to w jakimś stopniu wpłynąć na przyszłe wyniki (pewnie dopiero za rok). Na chwilę obecną wydaje mi się wyniki za 3 i 4 kw powinny być bardzo dobre a może być to zasługa programu 500+, okazuje się że wpłynął na zakup tanich aut w cenie 5-10 tys i nie można wykluczyć że zwiększy się liczba nowych instalacji gazowych. Od strony technicznej wydaje się też że kurs jest przy małym wsparciu na 36,95 (później 34 i duże na 30) i jak sytuacja na giełdach się uspokoi to są szanse na odbicie (tym bardziej że wyniki wkrótce). Nie chcę na Twoje decyzje inwestycyjne wpływać ale ja gdybym miał akcje to poczekałbym do wyników i po nich podjął decyzje co dalej, gdyby były super mocne to trzymałbym dalej akcje a jak trochę lepsze to raczej szukałbym okazji do sprzedaży.

W przypadku Astarty technika zadziałała, w poniedziałek kurs spadł poniżej 53 zł – wyszedł dołem z malej konsolidacji i kurs może nawet do 48 zł się cofnąć. Nie robię żadnych nerwowych ruchów gdyż liczę że jeśli wyniki będą zgodne z moimi szacunkami to kurs sporo urośnie.

Cześć adi1 , rozumiem że jeszcze go masz, dwie opcje jak dla mnie są : zła to to że z końcem roku wygasają im umowy z funduszami wierzytelności i nie będą przedłużane (jeżeli tak to dlaczego, czy się Eurocentowi nie opłacało czy fundom) i dlatego muszą od nich pożyczki odkupić, druga opcja to dobra , maja tak dużo chętnych na pożyczki że potrzebują więcej kasy – czyli w przyszłości poprawią się wyniki. Najgorsze że w raporcie raczej oni nie podadzą po co te obligacje i się nie dowiemy, może trzeba będzie dopytać.

Mój cel jest bardziej przyziemny, 20%, ale podświadomie człowiek chce jak najwięcej :-)

Widzę że faktycznie spadło ale czy warto to nie wiem, może poczekaj na wyniki za 3 kw i wtedy mi się przypomnij to pomyślimy razem.

Z Agrotonu wyszedłem gdy padło dosyć istotne wsparcie na 2,80 i kurs poleciał na 2,50, jak widać po dzisiejszym dniu był to błąd. W przypadku Agrotonu brakuje mi raportów finansowych co 3 m-ce gdyż oni tylko półroczne i roczne przekazują. Na giełdzie pół roku to wieczność. Do tematu Agrotonu wrócę na początku roku, gdy będzie znany istotny kurs hrywny do usd wówczas można będzie oszacować wyniki.

Postaram się trzymać poziom inwestycyjny i minimum dwucyfrowe stopy osiągać,a gdyby udało się ugrać tylo co w ostatnich latach (okolice 100%) to będzie miodzio.