LSI Software – spółka informatyczna kierująca głównie swoją ofertę (oprogramowanie) dla sektora detalicznego, gastronomiczno-hotelarskiego a ostatnio do kin.
Kupiłem 500 akcji po 8,80 zł, okres inwestycji od 3 do 15 miesięcy, oczekiwany wzrost do 25%
Długo myślałem o zakupie akcji LSI Software gdyż na początku roku miałem akcje tej firmy i sprzedałem je w okolicach 5,20 (czyli 40% niżej jest obecny kurs), wówczas zarobiłem około 50% (kupowałem po 3,70) jednak fakt iż mi uciekło 80% wzrostów był dla mnie psychologiczną blokadą przed powrotem do tych akcji. Jednak trudno nie dostrzec iż w tym roku LSI mocno poprawił wyniki (wzrost o 53% zysku netto a przychodów o 16%, zysk uwzględnia 0,5 mln jednorazowego przychodu z przeszacowania wartości nieruchomości) i patrząc na obecne działania firmy nie można wykluczyć że rozwój będzie nadal kontynuowany. Duże szanse w mocniejszym wzroście przychodów (zysków także) upatruję w zaprezentowanym w czerwcu 2016r. systemie POSitive® Show będącego kompleksowym rozwiązaniem do zarządzania siecią obiektów z branży rozrywkowej w tym kinami, teatrami, stadionami i innymi obiektami o podobnym przeznaczeniu. Obecnie ten program wdrażany jest w sieci kin Cinema 3D SA oraz Helios i emitent osiągnął 75% udziału w rynku największych sieci kinowych w Polsce. Bardzo liczę także na sfinalizowanie rozmów handlowych z dużym międzynarodowym klientem Grupy w sprawie dostawy rozwiązań Emitenta do kilkuset istniejących lokalizacji w innych krajach Unii Europejskiej (o tym zarząd wspomina w raporcie). Firma nie wyklucza w przyszłości przejęć, ma nawet zgodę Walnego na emisję akcji jednak wg zarządu obecny poziom gotówki i możliwości kredytowe nie wymagają emisji akcji w przypadku takiego przejęcia, możliwość przejęć z własnych środków wyklucza dywidendę dla akcjonariuszy w najbliższych latach.
Przechodząc do liczb i wskaźników LSI jak dla mnie jest zbyt nisko wyceniany: c/z 6,10, c/zo 5,23, c/wk 1,11, ev/ebidta 3,02 link wskaźniki, ładny bilans i przepływy operacyjne.
Potencjał wzrostu dostrzegają analitycy dm boś (wzrost o 40%), Kalliwoda (wzrost o 73%) czy automatyczna wycena biznesradar.pl (wzrost o 95%).
Potencjał wzrostu dostrzegają analitycy dm boś (wzrost o 40%), Kalliwoda (wzrost o 73%) czy automatyczna wycena biznesradar.pl (wzrost o 95%).
Od strony technicznej kurs przebywa w trendzie wzrostowym który powinien być kontynuowany link wykres.
Największym obecnie ryzykiem jakie widzę w tej inwestycji to coraz gorszy sentyment dla całej GPW i polskiej gospodarki.
Przypominam o koniecznym przeczytaniu zasad mojego bloga i o ryzyku inwestycyjnym link zasady
Aktualny stan mojego rachunku i posiadane akcje link rachunek
LSI SOFTWARE SA (23/2016) Polityka dywidendowa Grupy Kapitałowej LSI Software S.A.
http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/26000054,lsi-software-sa-23-2016-polityka-dywidendowa-grupy-kapitalowej-lsi-software-s-a
Właśnie przed chwilą przeczytałem, dobra informacja bo oznacza że od przyszłego roku powinna być dywidenda pewnie na początek ze stopą 5%.
Już dzisiaj odpisywałem na temat Eurocenta, przed wynikami uważałem że kurs powinien być w okolicach 12-15 patrząc na dynamikę ostatnich 2 lat, kednak wyniki to bardzo duży zawód, zysk niższy o 1,6 mln, c/z obecnie to 4,40, bilans nadal dobry, przepływy dziwne i widać że coś kombinują, chyba się potwierdza że fundusze sekurytyzacyjne nie przedłużają umowy i dlatego sporo nowych emisji obligacji oraz ciekawy komentarz zarządu "równolegle Emitent przygotowuje się do pozyskania zupełnie nowego rodzaju finansowania, alternatywnego i efektywnego kosztowo zarówno w stosunku do sekurytyzacji, jak i do finansowania w postaci obligacji " – generalnie wg zarządu robią porządki aby przyszłe wyniki były lepsze ale mi się to nie podoba i lepiej poczekać na wyniki 4 kw aby sprawdzić czy to był jednorazowy wybryk czy coś na prawdę się w firmie psuje.
Mówił Pan o chęci powrotu do akcji AviaAM Leasing. Na ten moment do jakiej ceny kurs musi zjechać aby dokonał Pan zakupu ? Pozdrawiam.
Jestem prezes, żaden Pan, zlecenie moje czeka na 5,44 ale patrząc na to co się wczoraj działo z kuresm aviaaml będzie trudno w tej cenie kupić. Na razie czekam a gdy będziemy znać jakieś szacunki zysku za 4 kw i jak będą wysokie to trzeba będzie brać jak leci.
Witam
Chciałbym zapytać o Eurocent, jaka wycena będzie interesująca do zakupu i czy ogólnie warto interesować się spółką
Witam Prezesa, ciekawy blog tak trzymaj. Mam pytanie jaki Stop Loss masz przy LSI?
Ja inwestuję fundamentalnie pod dalszą poprawę wyników więc technika schodzi na dalszy plan i nie ustawiam stop lossów. Jeżeli będą się wyniki poprawiać a jest na to duża szansa i kurs powinien rosnąć a krótkotrwałe wachania kursu powinny być nie istotne. Gdyby kolejne wyniki były znacznie słabsze od tych rok temu to wtedy sprzedaję.