Forum Replies Created
-
Posts
-
Alior -12% a miało być już lepiej jeśli chodzi o wyniki.
-
Decora podała szacunki i wygląda na to że kolejny kwartał był mocno zyskowny. Zysk wzrósł ok. 32% (o 1,8 mln) a przychody o ok. 10%. Zysk za ostatnie 12 m-cy wynosi 24 mln co daje c/z 7,8 czyli umiarkowanie jak na spółkę wzrostową.
http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/34475062,decora-sa-91-2019-dane-finansowe-przedkladajace-sie-bezposrednio-na-sytuacje-finansowa-i-wyniki-grupy-kapitalowej-emitenta -
Patrząc na raport za 3 kwartał to mocno dotknęło spowolnienie spółkę. Spadek przychodów o 25% a zysku o 60% to całkiem sporo. c/z wzrasta w okolice 4,30 (nadal nisko) ale powody omijania spółki szerokim łukiem są wszystkim znane.
-
Ciekawy artykuł o Alior https://www.pb.pl/w-aliorze-przebrala-sie-miarka-973738
Trwa zmasowana kontrola KNF w której uczestniczy aż około 30 pracowników KNF, którzy szczegółowo przyglądają się 50 największymekspozycjom banku w obszarze klienta biznesowego.
Napisali też Alior 3-4 miesiące temu podpisał strategiczną umowę z upadłym Neckerman Polska – czyżby kolejna wtopa ? (tak tylko pytam). -
Muszę przyznać że nie liczyłem iż kurs trwale przebije ok. 2,45 bo myślałem że reko bosia będzie okazją do wywalenia papieru przez tych którzy o nim wiedzieli w pierwszej kolejności. Strasznie wnerwia człowieka gdy obserwowana/kupowana często spółka odjeżdża a „on stoi na peronie i robi papa” :-(
-
boś jakieś zmiany zrobił w rekomendacji (chyba zmienił prognozy zysków i przychodów, na razie wersja jest angielska) dla spółki. Oczekują 2,6 mln zysku w 3 kwartale (ja 10 mln ale nie brałem pod uwagę przeszacowania czynszów przez MSSF16) a w całym roku 70 mln. Straty walutowe (przypomnę że to są tylko księgowe a nie gotówkowe) z tytułu wprowadzenia MSSF 16 wg analityków wyniosły aż 8 mln (gdyby nie to to moje szacunki mogłyby się sprawdzić) – jeśli jednak kurs eur/pln utrzyma się na podobnych poziomach co obecnie to w 4 kwartale może być odwrócenie na ok. 6 mln (wg analityków).
-
Ciekawy wywiad z prezesem Arterii https://strefainwestorow.pl/wiadomosci/20191022/arteria-spodziewa-sie-w-20-utrzymania-dynamiki-wzrostu-przychodow-wywiad, spółka poprawia wyniki i ma być lepiej, ze 2 lata temu miałem w portfelu i sprzedane ze stratą. Warto obserwować bo ostatnio insajderzy mocno kupowali.
-
Spółka dostała indywidualną interpretację podatkową i z tego co widzę w większości jest pozytywna http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/34452937,livechat-software-sa-23-2019-otrzymanie-interpretacji-indywidualnej-dot-podatku-dochodowego-od-osob-prawnych
Przypomnę że Vestor w swoim reko napisał
IP Box może istotnie poprawić wyniki – potencjalnie dodatkowe PLN 6.3 do wyceny. W naszych prognozach konserwatywnie nie zakładamy niższego podatku z tytułu ulgi IP BOX (możliwy 5% CIT od przychodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej). Spółka złożyła wniosek o indywidualną interpretację i jest w trakcie rozmów z Urzędem Skarbowym. W przypadku pozytywnej decyzji nasza cena docelowa wzrosłaby o 6.3 PLN na akcję -
Milleniu podał prognozę wyników za 1 kwartał roku oborotowego http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/34446391,millennium-dm-ambra-prognoza-wynikow-kwartalnych-i-kwartal-2019-20
Przewidują 8,7 % wzrost przychodów (ja 10%) a zysku netto wzrost o 23% (ja o 10%).
Prognoza Millennium DM. Oczekujemy, że w I kwartale roku obrotowego 2019/20 dynamiki przychodów wyraźnie spowolniły po znakomitym IV kw.2018/19. Prognozujemy, że sprzedaż wzrosła o 8.7%, czyli cały czas 1-2 p.p. powyżej dynamiki rynku wina. Zakładamy, że marża brutto tylko nieznacznie (o 0.4 p.p.) była wyższa r/r, gdyż efekt podwyżek cen został zneutralizowany przez wzrost cen walut oraz początek podwyżek cen opakowań szklanych. Koszty SG&A, zgodnie z całorocznymi planami zarządu, powinny rosnąć tak jak sprzedaż. Nie zakładamy żadnych jednorazowych zdarzeń na poziomie pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych, natomiast koszty finansowe według naszych założeń zostały zawyżone przez różnice kursowe o ok. 0.5 mln PLN. Zysk netto według naszych prognoz wzrósł o 23%, jednak dla całorocznych wyników spółki kluczowy będzie bieżący kwartał. Spółka poda wyniki za I kw. 2019/20 w dniu 13 listopada -
DM BOŚ w comiesięcznym raporcie wskazał na swoich faworytów w nadchodzącym miesiącu (jest kilka spółek często omawianych na blogu)
-
UWAGA – OBECNY WĄTEK ZAWIERA JUŻ DUŻĄ LICZBĘ WPISÓW I PRZEZ TO SPOWOLNIŁO SIĘ ZNACZNIE OTWIERANIE STRONY (PRZYNAJMNIEJ MI TAK SIĘ WYDAJE). OTWORZYŁEM KOLEJNY WĄTEK Bieżące komentarze vol 5 ABY KOMFORT UŻYTKOWANIA SIĘ ZWIĘKSZYŁ. OCZYWIŚCIE JAK KTOŚ MA NIEDOKOŃCZONE TEMATY W TYM WĄTKU TO JAK NAJBARDZIEJ NIECH JE DOKOŃCZY.
NOWY WPISY ZAMIESZCZAMY TUTAJ -
Już wiadome jest czemu w zeszłym tygodniu kurs na dużych obrotach rósł – 15.10 dm boś opublikował nową rekomendację (widoczna będzie jutro dla wszystkich) i podniósł cenę docelową do 6zł z 5,20. W 3 kwartale oczekują 3,5 mln usd zysku (ja 3,7 mln usd), w całym roku 10,1 mln ud i tak podobnie w kolejnych 2 latach.
-
Raport analityczny mbanku dotyczący zysku za 3 kwartał http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/34418655,dom-maklerski-mbanku-sa-vrg-raport-analityczny-w-ramach-programu-wsparcia-pokrycia-analitycznego
Oczekują spadek zysku do 2,1 mln z 6,9 mln rok temu, jest to znacznie poniżej moich szacunków 10 mln zysku. Analitycy wskazują że 5 mln będzie w dół zysku w związku z przeszacowaniami zobowiązań leasingowych w związku ze zmianą kursu eur/pln (chodzi o najem lokali).
Dodali również: Oczekiwany spadek zysku netto r/r wynika wyłącznie z przeszacowania zobowiązania leasingowego powstałego w związku z implementacją standardu MSSF 16. Po 9M’19 oczekujemy, że spółka zrealizuje naszą prognozę EBITDA (bez MSSF 16) w 46% (vs. 49% w 2018 roku).Nie brałem pod uwagę przeszacowania umów najmu w związku z mssf 16 jeśli zmienia się kurs waluty eur/pln i 5 mln to sporo. Zaczyna męczyć mnie ta spółka ale planowałem ją trzymać w portfelu fundamentalnym do okolic raportu rocznego i na razie to podtrzymuję. 4 kwartał jest najlepszy w roku, dojdzie jeszcze zysk z Bytoma oraz może odwrócą te 5 mln jeśli kurs eur/pln spadnie (a już to się dzieje).
-
Korekta raportu za 1 kw http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/34394057,eurotel-sa-raport-okresowy-kwartalny-skonsolidowany-1-2019-qsr przez MSSF16 zysk spadł o 0,6 mln, zobaczymy czy od razu i 2 kwartał skorygują choć tutaj nie spodziewam się korekty zysku. Raczej bez wpływu na kurs choć jest niesmak za źle sporządzony raport.
-
Przepraszam za brak dostępu do bloga, zawinił dostawca hostingu (mieli naprawić w 1 godzinę a zajęło im to 6 godzin).
-
A ja zaspekulowałem sobie pod odbicie i na SL mnie wywaliło (150zł w plecy „-(
Najlepsze albo najgorsze jest to że teoretycznie każdy bank teraz powinien podać komunikat o zawiązaniu rezerw pod zwrot prowizji i „spadkowa kula śnieżna” może się nakręcić. Ponadto należy też wziąć pod uwagę że banki mogą co kwartał trochę gorsze wyniki pokazywać bo dojdą im koszty zwrotów prowizji.
Sektor bankowy jest jak dla mnie spalony na lata a niestety bez niego o hossę na GPW może być trudno. -
Jeśli masz wykupiony abonament premium na biznesradar (od listopada rośnie do 299 zł) to tam w zakładce o dywidendach są zamieszczone statystyki jak zachowywały kursy przed i po dywidendzie.
Dla Ambry tak to wygląda
-
Mi 20 groszy zabrakło aby kupić Livechat (od wczoraj się czaiłem) a do tego pisałem analizę Kernela i nie zauważyłem komunikatu o szacunkach wpływu na przychody (liczyłem że z 70% przychodów a tu 95%). W mojej ocenie bardzo dobre info które nie jest jeszcze w cenie, ponadto można się spodziewać podniesienia rekomendacji przez różne biura. Dobre info
-
Jak wiesz uznaję zasadę że kupuję spółki nie dlatego że jest niska wycena ale głównie dlatego że spodziewam się poprawy wyników. W przypadku Asbisu jest niska wycena ale nie spodziewam się poprawy wyników zarówno w 3 jak i 4 kwartale – dopiero od 1 kwartału powinni jednocyfrowo poprawiać wyniki. W przypadku tej spółki dochodzi tez ryzyko działania na terenie starego ZSRR więc premia jakaś musi być. Mogę tylko sobie pluć w brodę że ze 2 miesiące temu kupowałem/sprzedawałem w okolicach 2,20 a mogłem potrzymać ale tak czasami bywa (u mnie zresztą często :-(
-
W prywatnym portfelu nie mam tylko w blogowym, na koniec sesji po takiej informacji spółka wypadnie z portfela. Nie miałem zastrzeżeń o ich uczciwość do tej pory ale oni od 4-5 miesięcy mocno zwiększyli dział sprzedaży przez co mocno im zaczęła rosnąć baza klientów (wrzesień był świetny) – możliwe że wprowadzenie w błąd ludzi było wynikiem wzrostu sprzedaży.
-
Unimot to doskonały przykład że potrafię wchodzić ale nie potrafię wychodzić :-) Cieszy mnie często 10-20% zysku choć potrafi uciec przykładowo 50% – nie chcę wyliczać tegorocznych takich inwestycji bo jeszcze wpadnę w depresję :-)
Dzisiaj na tegorocznych szczytach są 2 „powiązane z blogiem” spółki Eurotel i Unimot więc to chociaż cieszy
https://stooq.pl/t/s/?m=plws&d=20191021&t=2 -
To ja lepiej. Wczoraj zainwestowałem w całą gorzelnię i dzisiaj nie wiem nawet jak się nazywam.
Dzisiaj moja aktywność na blogu będzie mocno ograniczona :-) -
Nie jestem bo nie mam jeszcze fejsa ale mógłbyś kilka zdań napisać co się dzieje i co może się urodzić ?
-
Z pół roku nie obserwowałem co się dzieje z kursem Danks a tu widzę że kurs jest bardzo nisko. Leżące obecnie 150.024 po 0,44 może być Pawła Nowakowskiego który informował w czerwcu o zejściu poniżej 5%. Zostało mu wtedy 641.059 akcji i możliwe że to on sypał przez ostatnie 4 miesiące.
To co się w spółce dzieje (chodzi mi głównie o wyniki) jest dla mnie ogromnym negatywnym zaskoczeniem, mam swoje niczym nie poparte teorie o których nie chcę „głośno pisać”. Obecnie mają 13,5 mln gotówki, bez zadłużenia, a kapitalizacja 6,5 mln więc niski kurs. Oczywiście drobni akcjonariusze mogą się obawiać że ta kasa może zostać wyprowadzona ale czy tak będzie to nie mam pojęcia. 2-3 lata temu wiele obiecywali i nic z tych obietnic nie wyszło. Mocno obecnie śmierdzi mi ta spółka i jest to dla mnie przykre bo przez dłuższy czas pozytywnie o niej pisałem i sam kilka razy zarobiłem (głównie na skupach).
Nic rozsądnego nie mogę napisać, nie wiem co się tam dzieje. -
Mi wczoraj zabrakło 2 grosze aby kupić, teraz już brakuje 15 :-(
