Forum Replies Created
-
Posts
-
Boeingi spisałem już w tym roku na straty i zakładam że w 3 kwartale czyli w szczycie sezonu z 12 mln zł (2 samoloty x 1 mln miesięcznie za 1 samolot) będzie to spółkę kosztowało (wynajęcie dodatkowych samolotów, większe koszty paliwa).
Czy dokupować teraz to trudno powiedzieć, mam wrażenie że kurs może opadać w kierunku 30 zł. Rozsądnie jest teraz poczekać do wyników, może wtedy zarząd coś więcej powie jak obecny kwartał wygląda. -
Uchwalili dzisiaj malutki skup akcji za jakieś 1,1 mln zł (na 1% wszystkich akcji). Może on w krótkim terminie lekko podbić kurs tym bardziej że ma być realizowany na sesjach giełdowych czyli przez rynek a nie przez wezwanie.
http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/33693594,asbisc-enterprises-plc-20-2019-uchwala-podjeta-przez-nadzwyczajne-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-w-dniu-15-lipca-2019-r -
Dm BOŚ zaczyna pompować Unimot. Jest nowe reko (na razie dla klientów bosia i w języku angielskim) z ceną docelową 25,50. Oczekują skonsolidowaną Ebidtę w całym roku na poziomie 48-50 mln (zarząd Unimotu 34 mln). Oczekują mocnego drugiego kwartału 11 mln ebit i 8,3 mln zysku netto (rok temu były spore straty na poziomie zysku netto).
Kolejna dobra informacja w ostatnich dniach. -
W najbliższych dniach będzie rekomendacja Ferro z tego samego programu wsparcia co Ambra. Od poniedziałku kurs będzie odcięty o dywidendę więc jak ktoś myślał o kupnie Ferro to może rozważyć kupno. Reko będzie robił dm boś, oczywiście nie ma pewności że będzie pozytywne.
Moje podejście do waloru jest pozytywne :-) -
Jest reko dla Ambry z 50% potencjałem wzrostu http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/33678719,millennium-dm-rekomenduje-kupuj-ambre
W mojej ocenie niedoszacowali zysk za ostatni kwartał, co do kolejnych lat to zgoda z mojej strony :-) -
I ja ostatnio mało sypiam po 5-6 godzin i przez to jestem wiecznie niewyspany.
Pojawiła się rekomendacja IMC i muszę przyznać że ciekawie wygląda papier. Zyski w tym roku płaskie ale spore ponad 10% dywidendy jak najbardziej pasują do portfela dywidendowego. Minusy to spółka ukraińska oraz raporty w języku angielskim.
http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/33677739,pekao-investment-banking-imc-raport-analityczny-w-ramach-programu-wsparcia-pokrycia -
Dopiero teraz znalazłem reko dla Ferro wydane przez pekao ib z ceną wyższą o 60% od obecnego kursu. Z portfelowych spółek jest jeszcze reko dla VRG z ceną docelową wyższą o 40%. Niestety treść i założenia nie są dostępne i do przeczytania.
http://www.pekaoib.pl/research-disclaimer-stocks-ratings/ -
Opublikowane zostały uchwały walnego i rady Efektu i jest małe trzęsienie ziemi w firmie. CFI wygrało, zmieniło Radę i zarząd a Efekt pewnie mocno się zmieni (przynajmniej w temacie dywidend). Ze względu na fatalną reputację CFI w mojej ocenie lepiej omijać Efekt z daleka.
Można dodać że możliwa jest kontra starych udziałowców i zarządu, może jakieś wezwanie ale pod to bym akcji nie kupił. -
W ostatnich dniach dużo się na akcjach dzieje, kurs od kwietniowego szczytu spadł już 20% a chyba głównie na to wpłynęło niespodziewane wstrzymanie uchwalonego skupu akcji dlatego postanowiłem pokazać mój szacunek zysku za 2 kw 2019r. Rok temu mieli jednorazowych kosztów 3 mln (odsyłam do wpisu co to było link a teraz tego nie będzie dlatego oczekuję nawet blisko 1000% wzrostu zysku netto. Oczekuję 3,5 mln zysku netto (+-0,5 mln) przy 0,3 mln rok temu przy 10% wzroście przychodów i spadek c/z do 7.
Żeby było jasne nie namawiam do kupna bo jest ryzyko że za obecnymi spadkami stoi TFI Quercus który ma 10% wszystkich akcji. Możliwe że nie dogadał się z właścicielami firmy (ktoś kogoś oszukał ?) dlatego sprzedają akcje. -
Ciekawe jakie są dalsze uchwały walnego Efektu bo jak na razie podali uchwałę odnośnie dywidendy 10 groszy a miało być 1,20 (ogromny spadek, czyżby szykował się skup akcji ?).
Jak będą kolejne informacje to zmodyfikuję wpis
-
2 kwartał na pewno był lepszy r/r a czy w tym kwartale niedobory negatywnie wpłyną to trudno powiedzieć. Problemy są bo sam byłem przed chwilą w aptece i nie było mojego (20 km w innej aptece jest).
Z drugiej strony może też być tak że ludzie zaczną na zapas leki kupować i nawet pozytywnie to zamieszanie wpłynie na wyniki. -
Obserwuję tylko mnie poziomu w okolicach 8 do kupna interesują a nie 9. Ponadto coś mocno im rosną koszty a to może sprawić że zyski będą płaskie. Ta spółka to nie jest dla mnie priorytet.
-
Dwa wpisy wyżej Paweł trochę odpisał odnośnie tych spółek i żeby było jasne nie mam do nich pełnego przekonania, szczególnie w przypadku Wieltonu gdyż ich wyniki są jedną wielką niewiadomą.
W przypadku Cdrl mnie interesuje kupno poniżej 21 zł lub drugi wariant kupno po wynikach za 2 kwartał 2019. Wyniki za 2 kwartał będą prawdopodobnie słabsze r/r (2-3 mln) ale uważam że to będzie ostatni taki kwartał. Od 3 kwartału oczekuję już mocniejszej poprawy zysków a dodatkowo trzeba pamiętać że rok temu mieli ok. 2,5 mln zawiązanej rezerwy na należności (spłacona i rozwiązana w 4 kw 18) więc baza jest niska.Jeśli chodzi o Wielton to trzeba czekać na większe przesilenie (większy spadek i zebranie na spadku) lub do wyników za 2 kwartał. Wyniki te będą prawdopodobnie słabsze r/r i dopiero na ich podstawie można będzie ocenić co dalej. Konsensus zysku jest dosyć wysoki na ten rok (ok. 70 mln zysku) ale uważam że mniej spółka zarobi.
-
-
Wczoraj gdzieś czytałem artykuł o nowej grze Bloobera i może to być powód zwyżek. Jak go znajdę to wrzucę.
Wielton spada i kurs robi się na coraz bardziej atrakcyjnych poziomach,
podobnie Cdrl.
Jeszcze za wcześnie na kupno ale kasę trzeba szykować. -
Po prawej stronie sprzedawanego waloru wciskasz opcje i tam jest sprzedaj.
-
Jakie informacje spowodowały wzrost kursu to nie wiem.
Jeśli chodzi o perspektywy to są raczej lekko negatywne, lekkie spowolnienie w branży, branża energochłonna więc energia będzie doskwierać. Oni tylko w 2019 roku korzystają z działań osłonowych dotyczących zamrożenia cen energii czy obniżenia akcyzy a później koszty im wzrosną. W zeszłym roku w 4 kwartale zrobili ponad 10 mln odpis więc baza jest zaniżona. W tym roku pewnie zarobią 18-20 mln a to da c/z w okolicach 8-9 czyli ani dużo ani mało.
W mojej ocenie lepiej firmy „stalowe” obecnie omijać. -
Tylko uważaj aby Cię zielone ludki nie porwały.
-
Nie widzę sensu grać pod wyższą cenę bo 26 jest w okolicach wartości godziwej. Może na 27 podniosą ale to mały ewentualny zarobek.
-
2 dni temu coś pisałem https://www.analizyprezesa.pl/forums/search/Stf/
-
Co Ty tak się ostatnio wszystkim zachwycasz? Jakaś Cię melancholia chyba owładnęła?
-
APR mam małą pozycję i nie ma ciśnienia na sprzedaż. Kurs byczo wygląda, wyniki będą się poprawiać, dojdzie kasa z PPK dlatego myślę że warto trzymać.
Co do Ambry to zbiorów winogron jeszcze nie ma więc nie można twierdzić że są fatalne. Szukałem informacji jak w tym roku może być ale nic nie znalazłem. Najlepiej napisać do spółki z pytaniem czy mają wiedzę jakie mogą być zbiory. Ja podchodzę pozytywnie, spodziewam się wieloletniej poprawy wyników Ambry a ewentualne zakłócenia z surowcami jako jednorazowe.
Moje oczekiwania potwierdza ostatni wywiad z prezesem spółki
http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/33645935,ambra-zaklada-poprawe-wynikow-finansowych-w-roku-obrotowym-2019-2020-wywiad -
Wyniki w granicach oczekiwań ale czy dobre na poziomie rentowności to mam wątpliwości. Zauważ że Ebidta niższa r/r a zysk netto wyższy czyli oznacza to że mogli mieć korzystne przeszacowania kredytów walutowych (umocnienie pln i osłabienie usd).
Rynek się cieszy ale czy ma powody to nie wiem. -
Pisałem w wątku zamkniętym bloga że miałem w tym roku Pragmę i jest to moja najgorsza inwestycja w tym roku. Straciłem sporo kasy i na pewno pozytywnie się nie wypowiem. Ciężki i konkurencyjny biznes, spodziewane gorsze wyniki w tym roku, i co najmniej się mi w takich spółkach podoba to tworzenie rezerw w dowolnej wysokości przez co mogą kształtować zysk na jakim chcą poziomie (przykład 4 kw 2018). Nie polecam ze względu na branżę.
-
Bowim i Konsorcjum Stali w drugim kwartale pokażą bardzo słabe wyniki (zakładam straty) bo stal spadła. Z ewentualnym zakupem trzeba czekać minimum 2-3 miesiące.
