Forum Replies Created
-
Posts
-
Alior doniósł na Kanię do Prokuratury, zaczyna się dziać i raczej po kościach się to nie rozejdzie https://www.parkiet.com/Firmy/307269872-Alior-zglasza-ZM-Kania-do-prokuratury.html
-
Czytając rekomendację bdm to mam spory niedosyt w części dotyczącej zysku netto. Oni oczekują tylko 65 mln zysku netto w tym roku a to byłby dla mnie trochę negatywny wynik. W marcu zakładałem z 95-100 mln zysku i nawet jeśli odjąć z 10 mln kosztów Boeinga i 10 mln z mssf 16 to wychodzi mi 75-80 mln.
Oni dopiero na przyszły przewidują 100 mln więc długo trzeba czekać.Po reko kurs nic nie zareagował, żadnych obrotów zwiększonych.
-
Pomyśleć że kurs spadł 95% od czasu gdy ja sprzedawałem akcje.
Myślę że spółka nie jest całkowicie stracona i pewnie zostanie przejęta przez branżowy podmiot, jednak takie przejęcie będzie nie po cenie rynkowej a znacznie niższej. Majątek jakiś mają, niezłe kontakty i niezłych dealerów. Widać też że sponsorowanie siatkarzy z Warszawy ich kosztowało za dużo kasy (pewnie 2-3 mln rocznie). -
To widzę że bardziej szczegółowo robisz analizę spółki do kupna niż ja. Ja zazwyczaj wychodzę od poszukiwania spółki pod kątem finansowym czyli rozsądna wycena i z szansą na poprawę przyszłych wyników. Przeglądam raporty i akcjonariat, też lubię znaleźć jakąś w sieci analizę spółki by wiedzieć o co konkretnie w spółce chodzi. Stron internetowych spółki zazwyczaj nie przeglądam chyba że jest to jakaś mała spółka i sprawdzam czy ogólnie funkcjonuje.
Jak tak szczegółowo robisz analizy to podrzuciłbym Ci spółkę do przejrzenia czyli Archicom. Zamierzam ją wrzucić do blogowego portfela dywidendowego i z chęcią poczytam opinie innych :-)
-
Kolejne reko, teraz od bosia z ceną docelową na 333, analitycy w tym roku oczekują 117 mln a w przyszłym na 130 mln.
-
Pojawiła się dzisiaj rekomendacja mbanku dla spółki z ceną docelową 5,20 http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/33779021,dom-maklerski-mbanku-sa-vrg-26-07-2019-kupuj-5-20-pln oraz jest też jeszcze nie opublikowane reko przez boś z ceną 5,10. mbank oczekuje wyższych zysków od bosia w tym i przyszłym roku o ok. 4-6 mln a zysk za 2 kwartał 2019 wg mbank to 23,5 mln a wg boś 18 mln – bardzo duża rozpiętość przy znanych przecież przychodach i marżach. Wygląda na to że moje oczekiwane 20 mln zysku jest w środku ich oczekiwań.
-
Jest reko dla społki z ceną 307 czyli obecna rynkowa i nie jest to jakoś mocno optymistyczna rekomendacja. Analitycy oczekują raczej płaskich przychodów i zysków w najbliższych latach a teoretycznie 3 ostatnie kwartały 2019 będą gorsze r/r.http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/33758921,dm-banku-bps-neuca-raport-analityczny-w-ramach-programu-wsparcia-pokrycia
-
Chciałbym trochę przestrzec przed wynikami grupy które mogą być gorsze od moich wcześniejszych oczekiwań. Dużo wskazuje że przejęte na początku roku sieci handlowe mogą nie być rentowne i obciążać wyniki grupy. Szczególnie dotyczy to sieci Słoneczko SA która jeszcze w 2017 miała delikatny zysk netto a wg ostatnich informacji dostępnych w ekrs w 2018 miała aż 1,5 mln straty.
Dlatego jeśli ktoś planował zakup akcji Delko to sugeruję wstrzymanie się z kupnem przynajmniej do wyników za 2 kwartał. -
Warto zapoznać się z dzisiejszą rekomendacją dla Rafako (nigdy szczegółowo się tej spółce nie przyglądałem) http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/33755746,dm-bos-rafako-raport-analityczny-w-ramach-programu-wsparcia-pokrycia-analitycznego
Gdyby się sprawdziła a spółka w terminie oddała by do użytkowania inwestycję to w przyszłym roku mogłaby być ogromna dywidenda nawet 200 mln przy 240 obecnej kapitalizacji.
W sierpniu mają się pojawiać komunikaty o wstępnych rozruchach i warto je śledzić.Poznaliśmy też wstępne szacunki za półrocze Polwaxu i w mojej ocenie nic z tej firmy chyba już nie będzie https://www.wnp.pl/chemia/mniejsze-przychody-wiekszy-zysk-polwaksu-po-i-polroczu,350027_1_0_0.html
-
Pekao IB wydał mocno negatywną rekomendację dla spółki i jeśli się sprawdzi (straty w najbliższych 2 latach) to kurs może mocno spaść. http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/33750926,pekao-investment-banking-medicalgorithmics-raport-analityczny-w-ramach-programu-wsparcia-pokrycia-analitycznego
-
Szacowanie zysków Asbisu mocno mi nie idzie więc nie ma się co zachwycać, natomiast wydaje mi się że raczej trzeba zakładać że prognoza zysku zarządu spółki się zrealizuje czyli 8,50-10 mln usd czyli ok. 35 mln zł (c/z 3,85).
Ciekawostką z bosia jest też to że nie tylko oni dali wyższe reko dla Asbisu ale też wrzucili do swojego portfela a argumenty to niska wycena i uchwalony skup akcji.
-
W większości się zgadzam co napisałeś o LUG ale to nie jest zła spółka i bardziej pasuje do gpw niż newconnect (przynajmniej w kategoriach komunikacji z rynkiem). Mnie tylko zastanawia czemu tak wyniki im poleciały w dół (ciekawe czy Lena z tej samej branży też słabe pokaże ?) bo teoretycznie w czasach drogiej energii to produkty którymi handluje LUG (czyli np. energooszczędne oświetlenie LED) powinny dobrze się sprzedawać.
Wróciłem już z wyjazdu i będę więcej przy kompie ale kobitka goni mnie do malowania pokoi a tego nie lubię :-)
-
Bardziej się spodziewam że nie opublikują raportu półrocznego z opinią biegłego, giełda zawiesi i już nigdy nie odwiesi. Kwestia miesiąca i kto nie wyjdzie z akcji ten zostanie ze straconą kasą.
Ps stany pięknie się na koniec tygodnia zamknęły na historycznych szczytach i chociaż one trzymają naszą gpw bo ledwo w ostatnich dniach zipie
-
Gorący czerwiec mógł mocno namieszać w wynikach firm choć faktycznie zarząd Luga powołuje się na spowolnienie (może to być coraz częstsza wymówka w każdej firmie).
-
To nie jest kwestia lubię czy nie a bardziej kwestia unikania nadmiernego ryzyka a budowlanka jest jak najbardziej ryzykowna. Samo podniesienie kapitału gdyby było po wyższej cenie niż kurs rynkowy faktycznie mogłoby wygenerować wzrosty kursu ale czy znacznie poprawiłoby fundamenty to już trudniej ocenić.
-
Wydaje się że dobre info i kurs powinien urosnąć. Wchodzą do dużej sieci ubezpieczeniowej więc ryzyko dużego spadku przychodów znacznie maleje.
-
Jak wypowiadasz się o jakieś spółce po swojej analizie to znaczy że kurs wzrośnie. Wydaje się że wyniki za 2 kwartał mogłyby być sporo lepsze r/r (50-100% ?) bo były święta później i sporo sprzedaży mogło przejść na 2 kwartał. Obecny kwartał tez może być przyzwoity bo w tym roku jest chłodniej a to może zwiększyć sprzedaż wyrobów czekoladowych (rok temu w wakacje mieli słabą sprzedaż). Wawel też ma wysoką amortyzację zaniżającą zysk która rocznie jest o ok. 10 mln wyższa od Capexu (więcej generują gotówki niż na wskazują na to zyski).
-
mbank dzisiaj zamieścił mocno negatywną analizę techniczną dla PCC Rokita
„O ile w czerwcu tliła się jeszcze nadzieja na uratowanie przed ześlizgnięciem się cen pod linię szyi długoterminowej struktury G&R, o tyle lipiec okazuje się bezlitosny dla akcjonariuszy. Wczoraj papier zsunął się pod tegoroczną podłogę, na wykresie pojawiała się czarna świeczka z okazałym korpusem,zaś formacja młotka powstała miesiąc temu została zanegowana. Zasięg fali bessy wskazuje na ruch w kierunku psychologicznej bariery 50PLN,czyli tam, gdzie przebiega 78.6% zniesienia kilkuletnich wzrostów. Oporem na najbliższe tygodnie pozostaje pułap 80PLN i jeżeli weekly close wypadanie powyżej niego, wówczas negatywny outlook na PCC Rokita zostanie zneutralizowany, jednakże jak na razie o kierunku trendu decydują niedźwiedzie.”
-
Aby grać pod odbicie w mojej ocenie trzeba mieć przekonanie że przyszłe wyniki mogą się poprawiać, jesli takiej pewności nie ma to jaki sens kupować akcje takich spółek. Do końca sierpnia poznasz pewnie wyniki tych firm i mogę tylko zasugerować aby do nich poczekać. Jak będą zwiastuny że jest lepiej to wtedy można kupować.
Libet pokaże na poziomie zysku netto dobry wynik ale będzie on „zrobiony” jednorazową sprzedażą nieruchomości. Czy działalność operacyjna się poprawiła to trudno powiedzieć.PMPG od dawna obserwuję pod ewentualne kupno ale wyniki za 1 kwartał były bardzo słabe i jest ryzyko że to trwała tendencja (2 kwartał może być jeszcze przyzwoity bo reklamy świąteczne mogły przejść na 2 kwartał). Niestety jak wiesz główny udziałowiec siedział w areszcie i jest podejrzany o jakieś przekręty a to nie będzie dobrze służyło dalszej sprzedaży ich gazet i umieszczaniu w nich reklam.
Izoblok nie obserwuję firmy więc nie mam co do napisania.
-
Może nie będzie tak źle z całą naszą exporterką. Zauważ że Forte przychody miało płaskie r/r więc jeszcze o wielkiej zapaści nie ma co mówić. Nie zmienia to faktu że większość firm przemysłowych i wytwórczych przez rosnące koszty będzie lekko gorsze zyski raportować.
-
Realizuje się scenariusz o którym pisałem jakiś czas temu https://www.analizyprezesa.pl/forums/search/Pcc/
-
Tak
-
-
Nie tam wyjechałem gdzie planowałem a tak często jest gdy człowiek zbyt długo się zastanawia to wtedy zostają słabe albo zbyt drogie miejscówki. Wyjechałem do hotelu Warszawianka nad Zalewem Zegrzyńskim (40 km od Warszawy), sporo atrakcji dla dzieci, super Aquapark i trochę takie mini Mazury.
-
Jak wrócę z wczasów to spróbuję coś pokombinować z informatykiem. Forum jest zewnętrznym programem a nie word pressa w którym jest blog prowadzony i jest trudniej o dobry program anty spamowy (jeśli taki ogólnie istnieje).
