Forum Replies Created
-
Posts
-
Na https://www.sii.org.pl/12921/edukacja-i-analizy/fundamentalny-portfel-sii/komentujemy-sprawozdania-roczne-spolek-maxcom-enter-air-i-eurotel.html#ak12921 w analizie wyników napisali na temat odpisu na 11,49 mln zrobionego w 4 kw 2018 „Na podstawie umowy oraz stawek kar określonych w umowie wystawiliśmy tej firmie fakturę. Firma nie zapłaciła faktury, tylko skierowała sprawę do arbitrażu. Dlatego też dokonaliśmy odpisu, zgodnie z dobrą praktyką polegającą na odpisywaniu należności jeśli jesteśmy w sporze z kontrahentem. Ale jest prawdopodobne, że te pieniądze dostaniemy w przyszłości – podała spółka w odpowiedzi na nasze zapytanie.”
Ponadto tak jak napisałem w analizie spółki odwrócili oni leasing (otrzymali taką informację z firmy) który w raporcie półrocznym zastrzegł im rewident i dlatego wynik był gorszy w 4 kw.
Panowi z SII oceniają pozytywnie raport tak jak i ja (choć była strata).
-
UWAGA – OBECNY WĄTEK ZNACZNIE ZAWIERA JUŻ DUŻĄ LICZBĘ WPISÓW I PRZEZ TO SPOWOLNIŁO ZNACZNIE OTWIERANIE STRONY (PRZYNAJMNIEJ MI TAK SIĘ WYDAJE). OTWORZYŁEM KOLEJNY WĄTEK Bieżące komentarze vol 2 ABY KOMFORT UŻYTKOWANIA SIĘ ZWIĘKSZYŁ. OCZYWIŚCIE JAK KTOŚ MA NIEDOKOŃCZONE TEMATY W TYM WĄTKU TO JAK NAJBARDZIEJ NIECH JE DOKOŃCZY.
NOWY WPISY ZAMIESZCZAMY TUTAJ https://www.analizyprezesa.pl/forums/topic/biezace-komentarze-vol-2/ -
Wyniki podało dzisiaj Seko i niestety nie najlepiej wyglądają bo przy płaskich przychodach mamy aż 40% spadek zysku netto. Spółka spadek zysku wiarygodnie tłumaczy przesunięciem Świąt Wielkiejnocy (czyli wyniki za 2 kwartał powinny być lepsze), wzrostem cen energii (to oczywiste) oraz wzrostem cen surowca rybnego (tu trochę wydawało się że jest na odwrót czyli że jest spadek cen śledzi).
-
Mam wrażenie że wątek ten (Bieżące komentarze) trochę się dzisiaj dłużej otwiera, jak tak będzie przez kilka dni to otworzę nowy.
Co do Enei i energetyki to spadki są pochodną słabych szacunków PGE – nie ukrywam iż nie rozumiem jak to się dzieje że spółki energetyczne przy rekordowych cenach energii raportują tak niskie zyski. Może to być wynikać z jakiś rezerw związanych z ustawą o rekompensatach dla firm i osób fizycznych, dla mnie są to spółki nie do inwestowania. Każdy kto myśli o zakupie którejś z tych spółek powinien sobie odpowiedzieć na pytanie co mi da kupno takiej spółki nawet jak jest tania – dywidend nie będzie przez wiele lat, wszystkie zyski idą na inwestycje ważne dla państwa ale nie dla akcjonariuszy. Kupowanie czegoś bo jest tanie nie ma sensu (moim zdaniem).
Co wieczór przeglądam sobie wszystkie spółki na gpw które mocniej rosły/spadały https://www.biznesradar.pl/gielda/akcje_gpw,1,2
i muszę przyznać że sporo dzisiaj spadło w okolicach 5-10% jakby trwała bessa. -
Na stockwatch.pl pojawiła się analiza techniczna wg której po przełamaniu oporu na 13,91 otwarta zostanie droga do szczytu na 16.
Ja od siebie dodam gdy kurs był 50% niżej od obecnych poziomów to obroty dzienne były na poziomie 10-20 tysięcy a dzisiaj mamy już 300 tysięcy – spółka została dostrzeżona tylko czemu rynek dopiero to zrobił ?
Tak sobie myślę o niekonsekwencji inwestorów. -
Kurs na otwarciu sesji wzrósł o 7% a teraz 9% spadek.
Mam wrażenie że ktoś wcześniej wiedział o podpisaniu umowy z ssangyongiem (kurs rósł bez powodu od kilku dni) a teraz nastąpiła sprzedaż faktów. -
30% wzrost przychodów w kwietniu uważam za dobry wynik
http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/33167271,auto-partner-sa-15-2019-informacja-poufna-raport-miesieczny-o-przychodach-ze-sprzedazy-za-kwiecien-2019-roku -
Tutaj jest ciekawa informacja https://stooq.pl/n/?f=1295240
GPW będzie płaciła za analizy (raporty analityczne) 40 „mniejszych” spółek. „Moje portfelowe” to będą Ambra, Auto Partner, Enter, Vrg, jednak w zasadzie cała lista jest interesujących spółek.
Takie wsparcie analityczne może poprawić postrzeganie tych spółek przez inwestorów (pod warunkiem że z analiz będą płynąć pozytywne wnioski). -
Vindexus poinformował dzisiaj iż wyemituje nowe obligacje (na 45 mln) z których spłaci 28 mln poprzednich obligacji a reszta na działalność operacyjną http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/33164198,gielda-praw-majatkowych-vindexus-sa-11-2019-emisja-obligacji-serii-b2
Muszę przyznać że nie podobają mi się warunki bo nowe obligacje oprocentowane są na ponad 8% (Wibor 6 m + 645 punktów bazowych) a spłacają obligacje oproc. na 7% i na 5,2% do których zapadalności jest jeszcze sporo czasu. Na takiej operacji będą ze 0,4 mln rocznie na odsetkach do tytułu. Mam wrażenie że te obligacje obejmują firmy powiązane z zarządem tym bardziej że spłacane nie były notowane na gpw.
-
Powoli spływają wyniki firm za 1 kwartał które szczególnie obserwuję pod kątem wzrostu kosztów z tytułu energii i zmian w MSSF16. Sporo lepsze wyniki podała Mangata i Ceramika Nowa Gala (czyli energia nie zabiła ich rentowności) a Krynica Vitamin której szacunki za 1 kw 19 wyglądają słabo (niewielka strata przy 1,3 mln zysku rok wcześniej) i jako jeden z powodów podają „spadek poziomu marży wynikający m.in. ze wzrostu kosztów produkcji, głównie energii oraz wynagrodzeń.”
Do tej pory z opublikowanych wyników spółek największy wpływ cen energii na wynik był w przypadku Cognoru (zysk netto spadł o 65% r/r). -
Mój „ulubiony” :-( zespół analityków mbanku (jestem trochę na nich cięty bo w zeszłym roku straciłem sporo kasy sugerując się błędnymi ich opiniami i szacunkami) znowu się mocno pomylił w szacunku zysku netto i Ebidta. W przypadku PGE oczekiwali 967 mln zysku netto i 2,234 mld Ebidta a podane szacunki są znacznie niższe bo szacowany zysk netto to 585 mln (40% mniej) a Ebidta 1,822 mld (19% mniej).
Quercusowi znowu spadły aktywa i coraz słabiej fundamentalnie firma wygląda.
-
Z tego co widzę to przegłosowali 2 skupy: jeden na 1 mln akcji z cena do 3,90 ważny do 2024 a drugi 1 mln10akcji z ceną do 3,50 ważny do 2021.
Można się spodziewać że w przeciągu miesiąca pewnie ogłoszą jeden z tych skupów.
Dywidenda przyklepana 0,3 zł i teraz czekać tylko już na wyniki można. -
Jutro może być szaleństwo na BAH, mają importerką z Ssangyong http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/33159945,british-automotive-holding-sa-19-2019-ujawnienie-opoznionej-informacji-poufnej-w-przedmiocie-zawarcia-listu-intencyjnego-z-ssangyong-motors-middle-europe-n-v
Oczywiście czy to dobra czy zła marka to nie mi oceniać ale inwestory pewnie ruszą kursem. -
https://logistyka.wnp.pl/enter-air-zarabia-rekordowe-pieniadze,344919_1_0_0.html
Rok 2019 zaczął się bardzo obiecująco i mamy nadzieję, że będzie jeszcze bardziej udany od poprzedniego. A dzięki podpisanym z touroperatorami długoterminowym umowom, mamy już także wypełniony kontraktami początek 2020 – dodaje menadżer.
-
wyniki 10 maja, już podali
-
IRL nie podaje rocznego harmonogramu tylko 2 dni przed wynikami daje raport Ebi że za 2 dni będzie raport kwartalny. W okolicach 15 maja powinny być wyniki.
-
Wyniki za 1 kwartał są dużą niewiadomą ze względu na możliwość sezonowości w przejętych spółkach która może mocno obniżyć zysk (juz o tym pisałem). Gdyby jednak okazały się one dobre to wtedy i kupuję.
Trzeba też pamiętać że w 1 i 2 kw 2018 oni wykazali sporo zysków z różnic kursowych (umocnienie dolara) i ten efekt może iść teraz w drugą stronę (w 1 kwartale nie ale kto wie jak będzie w drugim).Co do dywidendy to faktycznie jest wyższa niż można było oczekiwać ale kupno dzisiaj da samej dywidendy nie ma sensu bo różnica między kupnem a sprzedażą to 1zł (więcej niż wartość dywidendy).
-
Żadna nowość, Cognor i pozostałe spółki z branży energochłonnej trzeba obecnie unikać gdyż koszty energii mocno obniżą im rentowność.
Trzeba obecnie szukać spółek gdzie energia nie jest istotnym czynnikiem w kosztach.Strasznie słabo wygląda nasz rynek, nie ma siły rosnąć, nie ma gotówki i w mojej ocenie spadki (tak z 5%) przed nami. Niestety prawdopodobnie większość spółek portfelowych też nie będzie miała wyboru i spadnie. Straszna lipa.
Ktoś wczoraj pytał o Handlowy więc wklejam ze stooq (Wodospad n Banku Handlowym) https://stooq.pl/mol/?id=2886
-
Jeśli masz poniżej 100 k Euro i prowadzisz działalność jednoosobowo to nie ma stresu. Inaczej jest ze spółkami prawa handlowego i trzeba byłoby przeczytać ustawę BFG.
-
Jak dla mnie podane dzisiaj dane o sprzedaży są bardzo dobre. Faktyczny wzrost przychodów obu połączonych spółek to 12% (spółka podaje wzrost o 46,7%) i mamy niewielki spadek marży o 0,6 p.p. Wg moich wyliczeń w kwietniu zysk ze sprzedaży był wyższy o 4,5 mln r/r (jak na jeden miesiąc to wysoki wzrost).
-
Ustaw sobie SL lekko powyżej ceny kupna, zabezpieczysz pozycję.
-
Jeszcze lepiej skonsolidowane wyniki wyglądają niż jednostkowe, zobaczymy jak się kurs do wyników zachowa.
-
Nie do końca masz rację z tą składką. W tym roku banki zostały w 1 kwartale obciążone składką BFG na restrukturyzację i każdy bank pokaże dużo gorsze wyniki r/r.
Nie wiem (nie wnikałem) czy ta składka na restrukturyzację była w poprzednich latach i czy była rozkładana na kwartały bo teraz jest tylko w 1 kwartale. -
Za wcześnie na zakupy tym bardziej że wyniki gorsze od konsensusu. Końcówka wakacji to może być dopiero dobry okres aby kto chce mieć Handlowy w portfelu zaczął kupowania akcji bo kolejne wyniki powinny być już znacznie lepsze od tych przedstawionych dzisiaj (duża składka do BFG).
ACA coś ładne wyniki pokazała, trzeba je przejrzeć dokładnie.
-
Gdyby ktoś nie wiedział o co chodzi http://www.portalspozywczy.pl/technologie/wiadomosci/trump-zapowiada-wyzsze-cla-na-wybrane-towary-z-chin,171062.html
Niestety w najgorszym z możliwych momencie Trump to zrobił bo indeksy w USA są na newralgicznych poziomach.
