Forum Replies Created
-
Posts
-
Dzisiaj pojawiła się informacja że spółka sprzedała za 148 mln + vat nieruchomość przy grzybowskiej w Warszawie http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/34321876,atlas-estates-limited-11-2019-zbycie-aktywow-o-znacznej-wartosci-umowa-przeniesienia-prawa-uzytkowania-wieczystego . Jest to jedna z najdroższych nieruchomości sprzedanych w historii w Warszawie w przeliczeniu na metr kwadratowy https://nowawarszawa.pl/atlas-estates-sprzeda-dzialke-za-147-mln-zl-netto-na-rzecz-ggh-atlas-tower/
Nie do końca wiadomo co Atlas zrobi z tak ogromną firmą ale realne jest że spłaci sporą część kredytów, będzie na nowe budowy a może jakiś skup lub dywidenda sie pojawi (tego nie jestem pewien). Zakładam też że mogą w 4 kwartale pokazać spory zysk ze sprzedaży.
Nie mam akcji i nie namawiam do zakupu bo ff jest niski oraz małe zaufanie do zarządu/głównego akcjonariusza bo gdyby nie to wycena spółki ultra niska. -
Przychody ładne choć patrząc na reakcję kursu (czyli żadną) oczekiwania mogły być wyższe (sam liczyłem że będzie ponad 40% bo człowiek się przyzwyczaja do wysokich dynamik).
Tak jak 3 dni temu pisałem tak i teraz podtrzymuję że mam jakiś „wewnętrzny niepokój” że wzrosty kursu są w końcowej fazie :-(
-
-
-
Mocne przychody we wrześniu bo wzrosły o 32% r/r czyli „tylko” 24% wzrost sprzedaży w sierpniu był raczej wypadkiem przy pracy ze względu na upalny koniec sierpnia.
http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/34319372,auto-partner-sa-31-2019-informacja-poufna-raport-miesieczny-o-przychodach-ze-sprzedazy-za-wrzesien-2019-roku -
Spory artykuł na https://www.pb.pl/hossa-czterech-malych-spolek-z-gpw-972231 w którym chwalą Entera, Ambrę, Ten Square i Asseco CEE.
-
Słuszna uwaga że prawidłowo trzeba porównywać przeterminowanie w takiej branży gdzie sezonowość jest bardzo duża r/r. Patrząc r/r faktycznie lepiej wygląda (jest mniejsze przeterminowanie) ale jest ryzyko że znowu większy odpis się pojawi w 4 kwartale jak rok temu bo jakby nie patrzył powyżej 6 miesięcy jest 16 mln przeterminowania.
-
Uwaga – zamierzam zacząć publikować analizy wskazanych przez czytelników spółek dlatego jak ktoś chce wskazać spółkę (max. 3 spółki) do analizy to wpisuje w tym wątku https://www.analizyprezesa.pl/forums/topic/propozycja-spolki-do-analizy/
-
@ Przemo – to co napisałeś (silny dolar i spadające ceny ropy) to będzie miało pozytywny wpływ na działalność operacyjną czyli wynik EBIT (zysk operacyjny) ale niestety przeszacowania zobowiązań leasingowych w usd a mają ich 272 tys USD spowoduję duże księgowe koszty finansowe obciążające zysk.
Wklejam poniżej z raportu półrocznego jaki wpływ umocnienie dolara do pln ma 25 groszy
Przypomnę że te przeszacowania robi się wyliczając różnicę kursu usd/pln z 30.06.2019 z 30.09.2019 a ta była ogromna – 27 groszy czyli nawet jest więcej niż w przytoczonym przez spółkę przykładzie. Oczywiście mają oni też należności w usd więc one obniżają trochę taką stratę z umocnienia usd.
Podsumowując: przeszacowanie będzie i będzie ogromne, może nawet więcej niż zakładane przeze mnie 35 mln zł (może być nawet bliżej 50 mln zł) – musicie być świadomi że coś takiego może lekko negatywnie zmienić postrzeganie firmy. Widzę jeszcze jedno niebezpieczeństwo czyli rosnące przeterminowanie które mocno im wzrosło w tym półroczu – oby nie miało to związku z upadłymi biurami podróży. -
Proszę o kontakt do mnie na emaila blogprezesa@gmail.com Pana Janusza który wpłacił dzisiaj na zrzutkę ale nie podał swojego pełnego e-maila więc nie mam jak się skontaktować i nadać dostępów.
-
Od dzisiaj pisać na blogu będą mogły tylko osoby zarejestrowane. Powody tej decyzji wyjaśniłem w tym wpisie https://www.analizyprezesa.pl/bez-kategorii/niewielkie-choc-istotne-zmiany-na-forum-bloga/
-
Nic nowego nie wniosę do dyskusji niż to co pisałem wcześniej https://www.analizyprezesa.pl/forums/topic/biezace-komentarze-vol-4/#post-9262
Wyceny są obecnie kosmiczne i jak dla mnie kursy większości spółek z branży już przewartościowane. -
Jakoś nie widziałem że pojawiła się dzisiaj rekomendacja spółki na 5zł przez dm Trigon, nie znam ich założeń bo jest ona nie dostępna.
http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/34302953,trigon-dm-rekomenduje-kupuj-lpp-i-vrg-trzymaj-ccc-i-wittchen -
-
Zaczyna mi się trochę nie podobać to co dzieje się na kursie i mam wrażenie że to ma związek z dm boś. Nie do końca mam do nich zaufanie a już kiedyś tłumaczyłem na podstawie Vindexusa i Umimot. Dzisiaj wiadome było że pojawi się ogólnodostępne wysokie reko dla spółki i w mojej ocenie duzi sprzedający na to czekali bo na 24 stało 6-7 tysięcy akcji. Po opublikowaniu reko popyt mocno się uaktywnił i podaż została zebrana ale po chwili znowu popyt zasypała. Mi to wyglądało na dystrybucję i obym się mylił. Na szczęście wsparcie na 22,50 zadziałało, kurs odbił a przed nami realne 3 kwartały lepszych r/r wyników (za 2 tygodnie powinni podać mocno pozytywne informacje o sprzedaży a i może szacunki Ebidta za 3 kwartał). Sugeruję uważać na to co się dzieje na kursie bo coś mi „śmierdzi”.
-
Spółka podała informację o sprzedaży i przekazaniach lokali w 3 kwartale i dane są bardzo mocne. Przekazania wzrosły r/r o 59% więc sie szykują świetne wyniki za 3 kwartał.
http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/34300378,archicom-sa-48-2019-informacja-o-sprzedazy-lokali-i-lokalach-wydanych-przez-spolki-z-grupy-archicom-w-iii-kwartale-2019-roku -
Informacja fajna ale czy np. ja byłbym w stanie utrzymać akcje jakiejś spółki w portfelu 36 miesięcy to mogłoby być trudno. Nie mniej jeśli korzyści będą mieli tez inwestorzy zagraniczni to może pozytywnie na giełdy wpłynąć.
-
Czym bliżej będzie wyników tym szanse na wzrost kursu w kierunku 4,60 (tyle przewiduję max do wyników) będą rosły gdyż inwestorzy mogą się ustawiać pod dobre wyniki. Jeśli pomyliłem się w ocenie wyników w mojej wczorajszej analizie i wyniki będą dużo lepsze to zakrycie luki spadkowej i powrót na 5 zł jest realny. Co stanie się z kursem w przypadku gorszych wyników każdy wie, oby wtedy 4zł wytrzymało.
-
Informacji żadnych ostatnio nie podawali ale możliwe są 3 powody: wyniki ostatnie były dobre i możliwe że jest przełom w wynikach, spółka do tego z kapitalizacją ok. 25 mln a spekulanci takie lubią i trzeci powód to oni złożyli pozew przeciwko Bankowi Handlowemu o zapłatę blisko 450 mln zł http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/32721123,arteria-sa-5-2019-uzupelnienie-raportu-biezacego-1-2019-z-dnia-2-stycznia-2019-roku-w-sprawie-zlozenia-pozwu-przeciwko-bankowi-krajowemu-bank-handlowy-s-a
Handlowy odrzuca roszczenia ale zgodził się na mediacje – może insajderzy wiedzą coś więcej pozytywnego w tym temacie i skupują akcje – domysłów jest kilka. -
A to nie potrzebnie się ostudziłeś :-) Zarząd Ambry od kilku lat powtarza że chce na tych samych marżach sprzedawać a to jest dobra wiadomość. Oni regulują sobie wielkość upustów, jak są tańsze surowce to upusty są większe, jak surowce i waluty nie korzystne to upusty mniejsze. Zmierzam do tego że jeśli będą zwiększać przychody o 10% to jest szansa że zysk netto będzie im rósł z 15% rocznie – oczywiście możliwe są krótkotrwałe wahania ale ważne aby trend był utrzymany.
Inna sprawa to czy spółka jest nisko czy wysoko wyceniana jak na obecne polskie realia giełdowe. -
200 osoby które wsparły finansowo blog, natomiast czytelników jest wg moich szacunków 2-3 tysiące. 2 tygodnie temu walutomat robił dużą akcję reklamową i z 3 źródeł się ze mną kontaktowali, jak im krzyknąłem 6000zł za 3 miesiące reklamy i przesłałem ruch na blogu to przestali się odzywać. Nawet nie wiem czy za mały ruch czy za dużo krzyknąłem ale płakać nie będę. Jak za bardzo pójdę w reklamę to musiałbym działalność założyć a na razie nie chcę tego robić.
-
Męczył mnie ten spam i pewnie wszystkich. Dzisiaj jak o 9 odpaliłem kompa to 8 spamowych nowych tematów było założonych, a na Esotiq to regularnie jakiś automat co 2 godziny wrzucał spam.
-
Wątek gamingu był już kiedyś otwierany, mogę ewentualnie nazwę zmienić
-
Mi trochę śmierdzi połączenie dm boś i Unimot ale nie będę roztrząsał bo nie ma sensu.
Dopóki jestem przekonany że wyniki będą się poprawiać a wycena jest jakby nie patrzył jeszcze niezbyt wysoka to w miarę spokojnie podchodzę do tych ruchów.
Sam dzisiaj 2 razy złapałem po 22,50 na wsparciu i sprzedałem to co złapałem w okolicach 23,40. -
Pewnie że otworzy ale na pewno nie można zakładać że 100% pójdzie do sądów bo nie będzie im się chciało, nie będą mieli kasy albo uważają że jest fair.
Można spodziewać się że kancelarie adwokackie mogą wyjść z ofertą że klient nie płaci żadnych kosztów postępowania a dopiero po wyroku (korzystnym bo innych raczej nie będzie) rozliczają się z kancelarią. Odnośnie tego wyroku strony się przepychają bo ‚banki” twierdzą że możliwe będzie unieważnienia a prawnicy klientów że zmiana w umowie nie tylko waluty na pln ale pozostawienie Libora który jest obecnie ujemny (chyba). Gdyby miało tylko dochodzić do unieważnienia kredytów jak twierdzą banki to klient musiałby podstawić kapitał (gotówkę) aby rozliczyć się z bankiem a to nie byłoby proste bo potrzeba byłoby wyłożyć kwoty wielkości kupowanego kiedyś mieszkania.
Jest jeszcze opcja że banki z klientami będą robić ugody i wtedy każda stron odrobinę ustapi i każdy będzie zadowolony (tak byłoby najsprawiedliwiej).
