Forum Replies Created
-
Posts
-
Rekomendacja SPRZEDAJ. Poziom docelowy 3.40. „Kurs akcji spółki Auto Partner S.A. osiągnął istotną strefę oporu, zbudowaną z: górnego ograniczenia zielonego kanału wzrostowego, 61,8% zniesienia Fibonacciego fali 1 oraz wydłużonej proporcji falowej w korekcie wzrostowej. W jej rejonie mogłaby się zakończyć formacja zygzaka wzrostowego: a-b-c, kształtującego falę 2, w strukturze spadkowej. W kolejnych miesiącach notowania spółki powinny podążać w kierunku południowym, poniżej grudniowego dołka.”
-
Dm BOŚ mocno przyciął reko z 5,90 na 5,10. Oczekują w 1 kw 19 spadku zysku netto o 31% r/r (1,2 mln usd), w całym 2019 8,5 mln usd i w kolejnych latach spadek do 7,4 mln usd i 6,7 mln usd. Gdyby takie prognozy ich sie sprawiły to raczej powolne spadki przed nami choć kurs ratowałyby wysokie dywidendy.
-
PGS podał przychody za 1 kwartał i bardzo optymistycznie wyglądają bo wzrosły o 30% r/r. Na ich podstawie i informacji o 0,5 mln strat na zabezpieczeniach można oszacować zysk za 1 kw który wg mnie może wzrosnąć nawet o 40% r/r
-
Dzisiaj doszło do oficjalnego zakupu sieci sklepów http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/32976257,delko-sa-7-2019-zakup-sieci-sklepow-spozywczych-spolki-sloneczko-s-a i http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/32976288,delko-sa-8-2019-zakup-50-udzialow-spolki-detalicznej-a-k-hurt-market-sp-z-o-o
Po tych informacjach miałem wrzucić akcje spółki do portfela fundamentalnego i prawdopodobnie to zrobię tylko nie wiem czy dzisiaj czy po wynikach rocznych które będą 24 kwietnia (przemyślę to). Spodziewam się lepszego r/r wyniku zarówno za 4 kw 18 jak i 1 kw 19.
-
-
-
W części zamkniętej forum elendix sporo wytłumaczył.
W skrócie to może wyglądać tak że dzięki sprzedaż pakietu 600.000 akcji załóżmy po 33 zł (pewnie w takiej cenie pójdą akcje) do ATM wpłynie 20 mln gotówki i wykażą z tego ok. 15 mln zysku netto. Pozostały pakiet akcji Boombitu nie wpłynie raczej na wynik skonsolidowany bo spółka wyceniana jest metodą praw własności i dopiero dalsza sprzedaż akcji będzie dawała dodatkowe zyski (oczywiście ewentualny wzrost zysku Boombita też będzie pozytywnie wpływa na zysk ATM).
Czym dłużej się zastanawiam nad ATM tym bardziej dochodzę do wniosku że jest drogo wyceniany ale mam świadomość że szaleństwo związane z Boombit i extra jednorazowa dywidenda może kurs ATM troche podbić (tylko trzeba pokonać ukrytego sprzedającego) -
Ciekawy artykuł do poczytania
https://businessinsider.com.pl/finanse/gerda-broker-oferowanie-obligacji-bez-zezwolenia/vrgvp41 -
Wyniki podała dzisiaj spółka i są one dobre choć przewidywane przeze mnie. Mamy powolny wzrost przychodów i zysków poniżej 10% i takie tendencje powinny być utrzymane w przyszłości. Spółka zrezygnowała (czy ograniczyła sprzedaż) ze sprzedaży telefonów komórkowych w salonach i gdyby nie to to przychody byłyby wyższe. Umiarkowanie optymistycznie brzmi też wymowa listu prezesa do akcjonariuszy.
Poniżej tabela z wynikami za 4 kwartał 2018Przypomnę że mocno liczę na sprzedaż spółki zależnej za minimum 70 mln dzięki której spółka pokaże extra zysk oraz otrzyma mnóstwo gotówki. Gotówka zostanie pewnie przeznaczona na spłatę zadłużenia ale ze 20 mln w mojej ocenie może trafić do akcjonariuszy w formie skupu lub dywidendy. http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/32946767,oex-sa-15-2019-podjecie-decyzji-o-rozpoczeciu-negocjacji-w-przedmiocie-sprzedazy-akcji-archidoc-spolki-akcyjnej
-
Został przyjęty przez Radę nowy program motywacyjny i jest on uzależniony od wzrostu wartości przedsiębiorstwa i zarząd może dostać max. 1,8 mln premii rocznie. Jest to nie wiele przy takiej wielkości przedsiębiorstwie i porównując z Odlewniami gdzie podobnie kasy dostaną w akcjach a wymogi są śmiesznie niskie.
http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/32960516,auto-partner-sa-9-2019-przyjecie-przez-rade-nadzorcza-spolki-regulaminu-programu-motywacyjnego-dla-czlonkow-zarzadu-auto-partner-s-a-na-lata-2019-2021 -
Coraz mniej rozumiem o co chodzi w tym Polwaxie. Wyniki podali wręcz świetne, przez ostatnie 3 lata gdy nie ma wypłacanej dywidendy zarobili blisko 60 mln którego mogli przeznaczyć na budowę nowej instalacji a mają problemy z finansowaniem i budową.
-
Jest rekomendacja dla Unimot od Bosia na 21,50 zł. Oczekują oni 21 mln zysku netto w tym roku co dałoby c/z 6.
-
Kto ma akcje Odlewni powinien poczytać projekty uchwał na najbliższe WZA http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/32953360,odlewnie-polskie-sa-5-2019-ogloszenie-o-zwolaniu-zwz-spolki-i-projekty-uchwal-na-zwz
Przedłużyli program motywacyjny o kilka kolejnych lat, będzie skup akcji 1 mln do 3,50 zł , dywidenda 30 groszy i gdyby nie udało się skupić to może być emisja akcji. Ebidta na 2019 uprawniająca do otrzymania akcji to 17 mln złotych czyli mało ambitnie przy 27 mln Ebidty uzyskanej w 2018 roku. -
Postaram się ustalić czy faktycznie taka rekomendacja jest ale nie ukrywam że w to nie wierzę. Santander wydawał reko jak kurs był po 3,69 więc może jest akurat zbieg okoliczności że komuś pomylił się kurs z wydania rekomendacji z ceną docelową.
Co do sprzedawanych akcji przez zarząd to dzień wcześniej otrzymali oni te akcje (jest różnica w otrzymanych i sprzedanych) z programu motywacyjnego więc sprzedali te akcje i mają premię. Wazne że sprzedane były w transakcjach pakietowych i trzeba zakładać że jakiś fund musiał kupić, ponad akcje te członkowie obejmowali po 1,80 zł więc nie są one tak całkiem za darmo.
Kolejną sprawą i to będzie dobre dla panikarzy, nie będzie więcej już nowych akcji z programu motywacyjnego bo teraz zarząd za wyniki będzie dostawał gotówkę.
Dla mnie może spadać to odbuduje sobie pozycję na AP. -
Z tym Getbackiem to niby poważne komunikaty ale wiele nie zmieniają. Prezes zostaje w firmie tylko nie chce być już prezesem, a pani z rady przechodzi do zarządu. Ja i tak się dziwię że ludziom chce się czyścić te brudy które złotousty Konrado z brygadą zostawił.
Ursus grozi jeszcze procesem KNFowi, oni chyba na prawdę na innym świecie żyją.
-
W rejonach 4,63 – 4,44 powinien się kurs zatrzymać. Można się bronić
przy 4,40 zł, a to około 5% od ceny 4,63, więc jeszcze jest to dogodny
poziom.Czyli podobne podają poziomy na które czekam (4,50).
-
Chcę dobierać ale bliżej 4,50, podpytam chłopaków z gpwatak gdzie można ustawić się najlepiej z kupnem.
-
Wiesz że ja staram się nie plotkować i grać pod plotki więc temat kopalni to mocno zaawansowany temat. Kluczowe pytanie jak to może zmienić kapitały i kształt firmy bo potrzeba ze 300 mln żeby ją uruchomić więc jesli nawet mają kasę to czy nie będzie musiała być zrobiona nowa emisja akcji.
Ja w osobistym portfelu nie mam Fasingu a w portfelu blogowym fundamentalnym nie wiem jeszcze co zrobię ale możliwe że po wynikach będę część zmniejszał pozycji. Powód to wysoka baza 2018 roku i wątpię czy firmie uda się poprawić te wyniki a jestem wręcz przekonany że będą 20-30% gorsze r/r (przez ceny energii ?).
Kiedyś Nieuk twierdził że ważny opór jest na 17 więc na pewno jest on już pokonany a do tego mamy najwyższy kurs od ponad roku. -
W mojej grudniowej analizie podałem moje szacunki zysku https://www.analizyprezesa.pl/bez-kategorii/maxcom-niedotrzymane-obietnice-sono/
Jest też wywiad w poniedziałkowym parkiecie z prezesem zarządu
https://www.parkiet.com/Technologie/304089987-Dywidenda-na-horyzoncie.html
wg którego Zarząd sygnalizuje, że 2018 r. był dla grupy udany, a 2019 r. zapowiada się jeszcze ciekawiej. Zwiastunem tego jest dobry sprzedażowo pierwszy kwartał. Jednak za wcześnie, by informować o konkretnych kwotach – mówi Arkadiusz Wilusz, prezes Maxcomu. Podkreśla, że sytuacja finansowa i gotówkowa grupy jest bardzo dobra. – Dlatego zgodnie z polityką dywidendową będziemy rekomendować, by przeznaczyć na dywidendę do 50 proc. zysku – zapowiada. -
Czytałem (wieczorem zawsze czytam parkiet i pb). Zauważ że jeszcze 2 tygodnie temu dzienne obroty spółki były na poziomie kilku tysięcy złotych a teraz zbliżają się do 100 tysięcy.
Potwierdza się moja opinia (oczywiście nie zawsze) że spółki nisko wyceniane często mają niskie obroty bo nikt nie chce w niskich cenach sprzedawać bo zna ich wartość a technicy nie kupują bo za niskie obroty. Mamy takie zamknięte koło i dopiero świetne wyniki pod które zazwyczaj gram dają kopa obrotom i wzrostom. -
A z tym Ursusem to ciekawa sprawa bo okazuje się że na wniosek KNF zablokowali Polmotowi konta więc raczej kasy nie wypłacili ze sprzedanych akcji.
-
Dzięki za link, świetnie to opisali więc każdy powinien zrozumieć. Wrócimy do czasów że najprościej będzie analizować sam zysk netto który w zasadzie nie powinien się dużo zmienić, niestety Ebidta mocno wzrośnie.
Zmiany w prezentacji leasingów operacyjnych są jednym z powodów że sporo skracam się na różnych akcjach aby nie być zbyt mocno zaskoczony liczbami które firmy pokażą. -
Ja wyszedłem więc moje zdanie znasz a wystarczy moją analizę lub list prezesa przeczytać. Podobna sytuacja jest trochę z Cognorem, też śmieszna obecnie wycena ale jak im wyniki o połowę spadną i dojdą nowe akcje to nie będzie już tak tanio.
-
Mam nadzieję że zrozumiałeś co miałem na myśli pisząc że mało ambitne są założenia planu motywacyjnego ? Jak można ustalać tak niskie założenia jak od wielu lat przekraczają je o kilkadziesiąt %. To jest ewidentna forma wynagrodzenia dla pracowników ze stratą dla akcjonariuszy – niestety takie zagrywki wpływają na niską wycenę jaka jest na Odlewniach.
-
Na wątku AP podałem moje szacunki zysku za 1 kwartał, zgadza się że trudno jest szacować pozostałe składowe rzis gdy mocno rosną przychody.
