Forum Replies Created
-
Posts
-
Strasznie dzisiaj dużo się dzieje na giełdzie i w życiu osobistym aż trudno się wyrobić ze wszystkim.
Przeglądam wyniki publikowane i coraz gorsze mam zdanie o analitykach mbanku którzy strasznie mylą się od wielu kwartałów z szacowaniem zysków.Dzisiaj np. Tarczyński zysk za 4 kw 14,6 mln a szacunek mbanku to 3,6 mln (każda pozycja rzis była mocno niedoszacowana)
Kruszwica – zysk 37,2 mln a mbank szacował 21,5 mln (każda pozycja rzis też mocno niedoszacowana).Dla mnie to największą wtopę zaliczyli z PCM z rok temu, wówczas zarówno zyski jak i wysokość dywidendy fatalnie szacowali – ja w ich wyliczenia zbyt bardzo zaufałem i poniosłem stratę.
Rainbow w 4 kw poprawił się o 1,7 mln ale i tak w była duża strata bo z 6,5 mln.
PGS Software prawie w punkt trafiłem wynik, mój szacunek 6,03 a wynik 5,95 mln.
Unimot się też trafił, patrząc tylko na sam zysk jednostki dominującej (na ten powinno się patrzeć) to w 4 kw 2018 mieli wyższy o 3,85 mln i nawet będą mieli dodatni roczny zysk jednostki dominującej a c/z będzie kilka tysięcy :-) – na razie nie oceniam wyników bo nie czytałem i nie wiem kiedy będę to robił.
Jak coś ciekawe wypatrzę to jeszcze dopiszę.
-
This reply was modified 6 years, 10 months ago by
Prezes.
-
This reply was modified 6 years, 10 months ago by
-
Rząd chce zlikwidować OFE jeszcze przed wyborami – kolejny temat nie wiadomo jak wpływający na gpw (pewnie lekko negatywnie bo zawsze to niepewność)
-
Dzisiaj jest wysypy wyników firm które mnie interesują.
Komentarz tak na szybko
Decora (ładny wynik w 4 kwartale)
Przychody +24%, zysk ze sprzedaży +36%, zysk operacyjny +59%, Ebidta +46%, zysk brutto +20%, zysk netto spadek o 43% (oni mieli rok temu jakieś zwolnienia podatkowe i dlatego spadek jest zysku), mocne przepływy operacyjne, marża ze sprzedaży wzrosła z 30% do 33%. c/z wzrasta do 8,15 – powstaje pytanie miesiąca czy Lesiński znowu zacznie skup akcji bo skończył się okres zamknięty.Helio (ich 2 kwartał roku obrotowego)
Przychody spadek o 8%, zysk operacyjny spadek o 37%, zysk netto spadek o 41%, c/z wzrasta do 6. – nie czytałem konkretnych powodów tak dużego spadku wynikuLena
Przychody spadek o 14%, zysk ze sprzedaży 4% (wzrost marży ?), zysk operacyjny spadek o 16%, zysk netto wzrost o 15% – słabo wygląda spadek przychodów i pozostałych zysków ale dziwi poprawa marży. Możliwe że firma przerzuca się na bardziej rentowne (marżowe) projekty i to może byc dobry kierunek w czasach rosnących kosztów zatrudnienia i energii.Wittchen wczoraj też wyniki były i roczny zysk wyniósł 31 mln (ja oczekiwałem w swojej analizie 30-32 mln czyli środek mojego przedziału), niestety spodziewam się spadku zysku w tym roku, kurs od dołka kiedy pisałem analizę jest wyżej 40-50% więc atrakcyjność inwestycji spadła.
Lentex – przychody spadek 8%, Ebidta spadek 8%, zysk kontynuowany 4% – spółka dosyć wysoko wyceniania (c/z 14) ale mają uruchomić duży skup i trzeba poczytać w raporcie czy cos o tym piszą.
Jeszcze Pepees krótko opiszę (same tylko liczby) -
Ja nie miałem oczekiwań odnośnie wielkości zysku ale przy wzroście przychodów o 61% mamy wzrost zysku o 18% to jednak bez fajerwerków. Wynik poprawiony różnicami kursowymi ale to w przypadku tej firmy normalne i nie można traktować jako jednorazowe przychody. Na dzień dzisiejszy mają spory backlog bo 510 mln (na 15 miesięcy) a 2 spore zamówienia kończą się w tym kwartale (łącznie 202 mln brutto tylko nie wiem ile już z nich zrealizowali/zafakturowali).
W weekend zrobię analizę spółki.
Kilka słów więcej napisałem w części zamkniętej bloga. -
Niezbyt optymistycznie wyniki za 1 kw 2019 mogą wyglądać http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/32857388,mercator-medical-chce-w-2019-roku-skupic-sie-na-poprawie-rentownosci
-
Jeszcze nie czytałem ale patrząc na liczby to bardzo dobre. Ebidta 65,70 mln (ja pisałem o 60,6 mln) która wzrosła o 35% r/r a to dużo. Przychody o 11% wzrostu, zysk netto o 20% ale rok wcześniej było z 8 mln dodatniego podatku więc faktyczny wzrost zysk netto jest o wiele większy. Teraz możliwy spory skok wyników jeszcze w 1 kw bo niska baza.
To tak na szybko – trzeba raport przeczytać i policzyć jak marże wyglądały ale nie mam na razie czasu. -
Mogę wrzucić nie ma problemu, tyko czy nie będzie jeszcze najbardziej naćkane na stronie.
To można o dowolne surowce rozszerzyć i nie wiem co dać.
Wig 20, wig, złoto, ropa, waluty główne, S&P500, nasdaq – co jeszcze ? -
Mam sporo teraz pracy związanej z blogiem (szykuję 2 posty) więc ciężko mi będzie zerknąć na spółkę o którą pytasz. Jest to bardzo trudna spółka której nie bardzo rozumiem (trochę jak reit i to działalność dewelopera komercyjnego) a to już całkiem czarna magia. Jak znajdę coś to napiszę ale nie szybko i nie obiecuję. Sorry.
-
Po pierwsze nie liczyłem na 100% zysku tylko na 100% wzrostu kursu i to w blogowym portfelu a nie realnym którego sprzedała mi się część akcji.
Po drugie zauważ że powstał problem z Boeingami które jak będą się przeciągać to w jakimś stopniu mogą zepsuć wyniki Entera (mam nadzieję jednak że wszystko będzie OK).
Po trzecie po informacjach o Boeingu kurs sporo spadł do nawet 23,40 więc odbicie o 17% wydaje się dobrym pomysłem na skrócenie się.
Po czwarte na spadkach po problemach z Boeingiem trochę dokupowałem akcji więc zdjęcie nadwyżki zaangażowania jest dobrym pomysłem do sprzedaży.
Po piąte po to sprzedałem aby później na takie pytania jak Twoje odpowiadać. -
Kurcze, miałem ustawione zlecenie jeszcze w zeszłym tygodniu (ustawiłem jak były zawirowania z boeingiem) sprzedaży i ktoś na zamknięciu dzisiaj zebrał po 27,50, zostało mi tylko ze 2% kapitału w Enterze. Będę próbował na ewentualnej cofce odkupić.
-
Mi jedno (drugie nie odpisało) biuro maklerskiego (BOŚ) powiedziało że oni w takich sprawach nie pomagają, muszę sobie prawnika poszukać i jego zapytać (tak w wielkim skrócie). Kurs spada więc wygląda na to że chyba wezwania nie będzie ale myślę że warto obserwować kurs. Oni coś niezbyt dobre wyniki za 4 kw pokazali i muszę poszukać czemu – nie mam teraz czasu tym się zająć ale wątek Amrestu otworzę aby nie zapomnieć.
-
W ostatnich 2 tygodniach byłem z 3 źródeł pytany o Mostostal Zabrze ale ta spółka to nie jest moja bajka (budowlanka) i nie potrafię ocenić jej potencjału. Ostatnio były analizy na gazeta giełdowa i portalu analiz więc w tych analizach można się czegoś więcej dowiedzieć.
https://www.gazetagieldowa.pl/2019/03/mostostal-zabrze-odbija-od-dna.html -
Oj, wielokrotnie był poruszany w ostatnim roku. Sporo np. było w starym forum i tam sobie poszukaj, jest tez link do ostatniej rekomendacji z wyliczeniami zysku netto więc pewnie analityk lepiej wyliczył niż ja to bym zrobił.
https://www.analizyprezesa.pl/bez-kategorii/post-dyskusyjny/ -
Pawko – Jeśli oczekujesz że spółka jakimś cudem może wzrośnie to moim zdaniem nie powinieneś mieć akcji takiej spółki bo przecież to nie jest ruletka. Wiem że temat grupy LC jest dosyć skomplikowany (ryzykowny ale z szansami na dobry zarobek) ale gdy się nie ma przekonania do spółki to lepiej jej nie mieć w portfelu.
Ja jednak na chłodno aż tak często nie kupuję, patrząc na ten rok to sporo było zakupów na wariata bo pojawił się mocniejszy popyt ale zakupy były robione na spółkach w miarę zdrowych i nie przeszacowanych więc mniej ryzykownych.
Dla mnie najważniejsze to aby nie kupić spółki której wyniki mogą się mocno pogorszyć i aby nie zostać ubrany na długo – dlatego tak dla mnie ważne jest aby chociaż w przybliżeniu oszacować przyszłe perspektywy spółki. -
Dostałem informację z Ropczyc że mi dzisiaj odpiszą na moje pytania.
Jak już będę je miał to najpierw przemyślę temat i w części zamkniętej najpierw napiszę moje przemyślenia. Ja na razie nie kupuje i nie sprzedaję, mam pozycję mało na 2% portfela i nie zmieniam na razie (przynajmniej do moich przemyśleń). -
Ale zauważ że w firmie złego się nic nie dzieje (raczej), to nie jest bankrut a firma raportuje świetne wyniki więc właśnie takie spadające noże mogą być okazją do świetnego zarobku.
Natomiast ja zanim dokupię chciałbym mieć wyjaśnione nurtujące mnie 2-3 kwestie które mogę uzyskać tylko z firmy. Ponowiłem e-maila do nich i mam nadzieję że mi odpiszą.I tutaj jest część odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie
https://www.money.pl/gielda/zm-ropczyce-podtrzymuja-dotychczasowa-polityke-dywidendowa-6364565436950657a.html -
Jeszcze czekam na odpowiedż z Ropczyc więc na razie nie kupuję, poziomy 30,50 będą mnie interesowały. Pamiętajcie że każdy na siebie patrzy, każdy sam podejmuje decyzję i jak ja nawet kupię to Wy nie musicie tego robić.
-
A wpisałeś w odpowiednim miejscu e-mail i hasło które chcesz mieć ?
Napisz do mnie emaila to Ci nadam – blogprezesa@gmail.com
-
Jak chcesz komuś odpowiedzieć na jego konkretny wpis to wciskasz nad danym wpisem napis Reply i wtedy Twój wpis pojawi się pod konkretnym wpisem.
Co do nieefektywności (może złego słowa użyłem) to chodzi mi bardziej o modę itd. Zauważ taki 11 Bit nic specjalnego w wynikach nie pokazał a kurs rośnie 15%, roczny zysk 37 mln w roku dużej premiery gry i spodziewany (przynajmniej przeze mnie spadek zysków w tym roku) a wycena spółki 840 mln. Do odmiany przykład Ropczyc które pokazują podobne wyniki a roczny gdyby nie uwzględnił odpisów nawet wyższe a kurs leci 15% w dół, kapitalizacja 20% tego co 11 bit.
To jest dziwne. -
Sporo pisaliśmy w lutym na temat spółek LC pod tym postem https://www.analizyprezesa.pl/bez-kategorii/post-dyskusyjny/
7 lutego napisałem :
„Nikt Ci nie wskaże którą spółkę wybrać bo nie można i ciężko powiedzieć. Generalnie ja raczej Idea Bank bym odpuścił bo jednak on jest mocno umoczony z Getbackiem i to może na nim się odbijać przez długie lata. Podobno już zawieszają swoją sztandarową usługę „mobilny bankomat” a to oznacza że źle się w samym banku dzieje (cięcie kosztów = strata klientów). Generalnie jeśli dojdzie do sprzedaży banków to na pewno cena będzie ze 100% wyższa od obecnych kursów. Przez podwójny fixing najmniej wzrósł GNB więc teoretycznie on ma sporo do nadrobienia, chyba w marcu może on wrócić na notowania ciągłe bo kurs chyba trwale powróci ponad 50 groszy więc to może być kolejny pozytywny impuls. Na Getinach przydałaby się spora korekta, tak ze 30% to sporo nowych inwestorów by wskoczyło a tak trochę patrzy się z boku.”dodać mogę że wydaje mi się że żaden z grupy nie powinien upaść, jak się połączą i wejdzie jakiś inwestor to powinny wrócić do trwałej rentowności.
-
Aż tak dużo nie piszemy w części zamkniętej, kilka wpisów dziennie. Raczej większość wpisów przeniosła się na poszczególne wątki spółek np. Ty teraz napisałeś w wątku MDG i to co kiedyś pisaliśmy pod jednym postem teraz piszemy po kilkunastoma.
-
Chyba nawet nie zauważyłeś że coś sie zmieniło
-
Uwierz mi że podobnego dzisiaj chciałem stwierdzenia użyć jak Ty czyli „jak nie urok, to…” ale dałem sobie spokój.
Muszę przyznać że w dużej części wypowiedzi zgadzam się z Nieukiem, on ma bardzo często inne ale trafne spojrzenie na spółki.
Ja trochę bym spojrzał na Mercator z innej strony – obecnie zarabiają 7 mln a realnie mogą zarabiać 15 mln co wtedy da c/z 8 (obecnie c/z 16)- nie ma co liczyć na jakieś super dywidendy, nie ma co liczyć na skup/wezwanie bo jednak mają trochę zadłużenia więc w zasadzie po co mieć te akcje ? Oni też w zasadzie w tym roku zrobią maksymalne przychody, dynamiczny rozwój firmy się skończy a co gorsze okazuje się że jednak konkurencja jest spora i może się okazać że fabryka w Tajlandii była błędem.
Ja tylko tak sobie głośno myślę.
Taki Mercator można choćby z Ropczycami porównać które tez mocno spadły po wynikach.
Przychody podobnie w tym roku wzrosły i są podobnej wielkości, kapitalizacja bez uwzględniania skupionych akcji podobna, płaci dywidendy, mniej zadłużony a zysk 250% wyższy.Rynek mocno jest nieefektywny i bardzo dziwnie wycenia spółki.
Często mam „filozoficzne rozmyślania” po co w zasadzie jest ta giełda, po co gonitwa za przewidywaniem wyników firm, za przewidywaniem ich przyszłości itd bo to przecież jest jakieś złudne. -
Ja dzisiaj 35% swojej pozycji po 3,65 zamknąłem, resztę zostawiam. 4 kw pewnie słabszy ale 1 kw lepszy więc faktycznie kursem może bujać. W mojej ocenie skup zaczną po rocznych wynikach. Nie podobają mi się dziwne codzienne transakcje na akcjach, często pojawia się podaż po 2-3 tys akcji i mam nadzieję że to nie quercus. Jeśli on to wysoka cena skupu nie byłaby jakaś bardzo wysoka.
-
Zgodnie z ustawą o ofercie publicznej art. 74 i 75 wygląda jakby faktycznie musieli ogłosić wezwanie na pozostałe akcje – kurs taki jak transakcji sprzedaży o której poinformowali (oczywiście nie będzie obowiązku jeśli w przeciągu 3 miesięcy zejdą poniżej 66% akcji a duzo nie brakuje). Powstaje tylko pytanie czy obowiązek dotyczy się spółki zagranicznej (a taką jest z pewnością Amrest) i od kiedy liczy się początek obowiązku 3 miesięcznego wezwania – czy od dzisiaj czy od 10 maja?
Proponuję napisać do swojego biura maklerskiego z pytaniem (ja też napiszę do swoich 2 biur maklerskich). Możliwe 25 % di wyjęcia piechotą nie chodzi :-)
