Aktualności, analizy, komentarze 1/2017

dodano 19.01.17 – iAlbatros – wywiad na parkiet.com link wywiad z Moncerem (prezesem iAlbatros Poland) – ogólnie nic ciekawego gdyż odnosi się do ostatnio podpisanej 4 letniej umowy na 30 mln EUR, cytat: „jest kolejnym dowodem zaufania klientów, doceniających innowacyjność i
jakość naszych rozwiązań, oraz potwierdzeniem, że kierunek, w którym
podążamy, rozwijając nasz biznes, jest właściwy” oraz „Konsekwentnie ulepszane produkty oraz udana ekspansja pozwoliły nam
zbudować bogate portfolio klientów, zlokalizowanych przede wszystkim we
Francji, ale także we Włoszech i w Polsce. Powiększanie tego portfolio
jest naturalnym etapem rozwoju przedsiębiorstwa – zapowiada prezes.
Zdaniem Khanfira jego firma działa w wymagającej, stale rozwijającej się
branży, w której bardzo zauważalna jest coraz większa konsolidacja. –
Największe operujące na globalnym rynku międzynarodowe podmioty
rozwijają się i zwiększają swoje udziały przede wszystkim poprzez
przejęcia mniejszych graczy. Trend ten jest widoczny od dłuższego czasu i
spodziewamy się, że podobnie będzie w najbliższych latach”

dodano 17.01.17 –  Bowim – kolejny tygodniowy wzrost cen stali średnio o 2,30% (głównie blachy)

Danks podał raport miesięczny link raport i kolejny wzrost miesięcznych przychodów w okolicach 50% (tylko czy to nie jest przypadkiem pompowane pod lepszą sprzedaż nowych akcji?) i wszystko wskazuje że zysk za 4 kw może być rekordowy i wyższy o 25-50% r/r , ponadto firma poinformowała iż otworzyła spółkę stowarzyszoną Kancelarię Radców Prawnych.

dodano 16.01.17 – aby rozwinąć ostatnie komentarze należy wcisnąć przycisk „Wczytaj więcej…”

dodano 13.01.17 – LSI Software podało wstępne szacunki przychodów link szacunki wynika z nich że w 4 kw przychody wzrosły o 1 mln (o 12%), widać że LSI się stopniowo rozwija chociaż oczekiwałem tempa na poziomie 15-20%, można wstępnie oszacować zysk netto na 5 mln co powinno dać dywidendę na poziomie 5-8% (zgodnie z polityką dywidendową chcą przeznaczać 30-50% zysku na dywidendę) link dywidenda

dodano 10.01.17 – OEX – spółka kupiła za 1 mln firmę Voice Contact Center która miała w 2015r. przychody 12,8 mln i Ebidta 0,6 mln link umowa

Bowim – nowy rok to kontynuacja wzrostów cen stali, blacha gorącowalcowana (50% sprzedaży firmy) rośnie już 14 czy 15 tydzień z rzędu, nie długo możliwe że poznamy szacunki zysku za 4 kw, baza jest ujemna więc każdy wynik na plus będzie poprawa, jednak liczę że zysk przekroczy 10 mln, poniżej wykres cen blachy za 4 kw na którym widać dynamiczne wzrosty (25% w kwartał)

dodano 5 i 6.1.17 – Astarta – ciekawa informacja o wejściu dużego akcjonariusza Fairfax, akcje kupił po 60 zł za 150 mln zł link Astarta informacja jak widać spodobała się akcjonariuszom (mi też) i kurs rośnie. Dobrą informacją jest też powrót wzrostów cen cukru (50% sprzedaży Astarty) na świecie które od grudniowego dołka odbiły 15% a roczny wzrost to 42%. Pojawił się też raport za grudzień w którym firma chwali się osiągnięciami 2016r.: rekordy rentowności upraw pszenicy, kukurydzy, cukru, ponadto export cukru był najwyższy w historii grupy (dobre info gdyż ceny na świecie były dużo wyższe r/r i hrywna dużo słabsza r/r) i inne, z gorszych informacji to w grudniu na Ukrainie spadły m/m ceny cukru, pszenicy, kukurydzy link raport

dodane 4.1.17 – artykuł „Spółki stalowe dały zarobić ale potencjał się nie wyczerpał” w parkieci o spółkach stalowych link artykuł, Bowim nazwano gwiazdą, cytat o tym o czym piszę od dawna ” Po kilku latach trendu spadkowego w 2016 r. stal w końcu zaczęła drożeć –
najpierw gwałtownie między marcem a czerwcem, a po korekcie wzrost
pojawił się znów na przełomie października i listopada – i trwają do tej
pory. Branża spodziewa się, że dobra sytuacja powinna się utrzymać
jeszcze w I kwartale.” Jest krótko o szansach i zagrożeniach ale nic odkrywczego.

dodane 3.1.17 – Bowim – znowu „nudny” tydzień na rynku stali czyli kolejne wzrosty, wyniki będą prawdopodobnie najlepsze w historii, szacuję kwartalny zysk netto między 10 a 20 mln.

Livechat w grudniu pozyskał 299 nowych klientów i łącznie ma o 33% więcej niż rok wcześniej, tempo pozyskiwania trochę zaczyna siadać i to zła wiadomość, dobra to obecny kurs usd/pln który podbija zyski które powinny być lepsze o 50% r/r

dodane 1.1.17r. – znamy już kursy walut które mogą znacząco wpłynąć na wynik firm korzystających z kredytów w walutach obcych. Niestety w ostatni tydzień roku mocno wzrósł kurs dolara do hrywny ale i tak na samym przeszacowaniu kredytów wyniki Astarty powinny być o 50 mln zł lepsze r/r (wzrost usd/hrywna z 26 do 27, a rok wcześniej z 21,50 do 23,50 ), w przypadku Agrotonu który zamierzałem kupić wpływ będzie neutralny (tutaj patrzymy na okres 6 m-cy) dlatego nie kupuję akcji tej firmy. W przypadku Efektu którego obecnie nie mam w portfelu wzrost kursu niekorzystnie wpłynie na wyniki o jakieś 0,4 mln zł.